| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 625.00 | 27 643.00 | 14 981.00 | 42 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 892.00 | 62 916.00 | 63 976.00 | 126 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 238.00 | 93 231.00 | 259 007.00 | 352 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BN En cours de production de biens | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 807.00 | | 633 807.00 | 633 807.00 |
BZ Autres créances | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
CF Disponibilités | 89 469.00 | | 89 469.00 | 89 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 554.00 | | 809 554.00 | 809 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 793.00 | 93 231.00 | 1 068 562.00 | 1 161 793.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 668.00 | | | 272 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
DL TOTAL (I) | 388 110.00 | | | 388 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 444.00 | | | 102 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 559.00 | | | 229 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 260.00 | | | 271 260.00 |
EA Autres dettes | 74 379.00 | | | 74 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 452.00 | | | 680 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 562.00 | | | 1 068 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 494.00 | | | 615 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 838.00 | | 58 900.00 | 310 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 500.00 | 352 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 500.00 | 169 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 671.00 | | | 182 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 118.00 | | 58 900.00 | 128 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 172.00 | 12 558.00 | 17 500.00 | 98 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 501.00 | 12 558.00 | 17 500.00 | 95 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 559.00 | 229 559.00 | | 229 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 057.00 | 25 057.00 | | 25 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 379.00 | 74 379.00 | | 74 379.00 |
UX Autres créances clients | 633 807.00 | 633 807.00 | | 633 807.00 |
VB T. V. A. | 9 788.00 | 9 788.00 | | 9 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 349.00 | 33 122.00 | 62 227.00 | 95 349.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 244.00 | | | 25 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 592.00 | 11 592.00 | | 11 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 127.00 | 658 127.00 | | 658 127.00 |
VW T.V.A. | 168 181.00 | 168 181.00 | | 168 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 722.00 | 615 494.00 | 62 227.00 | 677 722.00 |