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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 908.00 | | 3 321 908.00 | 3 321 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 432.00 | 25 537.00 | 894.00 | 26 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 960.00 | 59 304.00 | 16 655.00 | 75 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 617.00 | 86 081.00 | 3 339 536.00 | 3 425 617.00 |
BT Marchandises | 221 501.00 | | 221 501.00 | 221 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CF Disponibilités | 448 671.00 | | 448 671.00 | 448 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 150.00 | | 779 150.00 | 779 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 768.00 | 86 081.00 | 4 118 686.00 | 4 204 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 848 922.00 | | | 848 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 680.00 | | | 300 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 102.00 | | | 1 177 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 366 607.00 | | | 2 366 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 245.00 | | | 238 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 073.00 | | | 237 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 941 583.00 | | | 2 941 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 686.00 | | | 4 118 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 807.00 | | | 834 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 182.00 | | 4 436.00 | 3 421 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 425 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 148.00 | | | 3 323 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 017.00 | | 4 375.00 | 98 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 61.00 | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 006.00 | 9 075.00 | | 77 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 248.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 014.00 | 8 827.00 | | 76 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 073.00 | 237 073.00 | | 237 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
UX Autres créances clients | 92 319.00 | 92 319.00 | | 92 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 206.00 | 259 430.00 | 1 062 907.00 | 2 366 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 644.00 | | | 230 644.00 |
VP Divers | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 657.00 | 99 657.00 | | 99 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 941 584.00 | 834 807.00 | 1 062 907.00 | 2 941 584.00 |