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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 908.00 | | 3 321 908.00 | 3 321 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 249.00 | 69 345.00 | 5 904.00 | 75 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 425 432.00 | 95 843.00 | 3 329 589.00 | 3 425 432.00 |
BT Marchandises | 278 920.00 | | 278 920.00 | 278 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 360.00 | | 68 360.00 | 68 360.00 |
BZ Autres créances | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
CF Disponibilités | 407 045.00 | | 407 045.00 | 407 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 819.00 | | 801 819.00 | 801 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 252.00 | 95 843.00 | 4 131 409.00 | 4 227 252.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 435 155.00 | | | 1 435 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 941.00 | | | 317 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 596.00 | | | 1 780 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 847 221.00 | | | 1 847 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 993.00 | | | 118 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | | | 275 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 812.00 | | | 2 350 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 409.00 | | | 4 131 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 116.00 | | | 769 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 440 300.00 | | 1 850.00 | 3 440 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 717.00 | 3 425 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 717.00 | 100 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 148.00 | | | 3 323 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 574.00 | | 650.00 | 116 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578.00 | | 1 200.00 | 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 002.00 | 5 470.00 | 3 629.00 | 94 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 762.00 | 5 470.00 | 3 629.00 | 92 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 467.00 | 275 467.00 | | 275 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 994.00 | 118 994.00 | | 118 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 360.00 | 68 360.00 | | 68 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 847 041.00 | 265 344.00 | 1 088 712.00 | 1 847 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 965.00 | | | 260 965.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 130.00 | 109 130.00 | | 109 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 054.00 | 115 854.00 | 200.00 | 116 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 813.00 | 769 116.00 | 1 088 712.00 | 2 350 813.00 |