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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 908.00 | | 3 321 908.00 | 3 321 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 671.00 | 74 346.00 | 2 324.00 | 76 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 793.00 | 100 844.00 | 3 325 949.00 | 3 426 793.00 |
BT Marchandises | 271 456.00 | | 271 456.00 | 271 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
BZ Autres créances | 216 623.00 | | 216 623.00 | 216 623.00 |
CF Disponibilités | 340 134.00 | | 340 134.00 | 340 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 446.00 | | 907 446.00 | 907 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 240.00 | 100 844.00 | 4 233 395.00 | 4 334 240.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 441.00 | | | 2 022 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 536.00 | | | 286 536.00 |
DL TOTAL (I) | 2 336 477.00 | | | 2 336 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 743.00 | | | 1 398 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 472.00 | | | 338 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 918.00 | | | 1 896 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 395.00 | | | 4 233 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 522.00 | | | 776 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 140.00 | | | 3 429 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 346.00 | 3 426 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 346.00 | 101 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 148.00 | | | 3 323 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 690.00 | 3 500.00 | 2 346.00 | 99 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 450.00 | 3 500.00 | 2 346.00 | 98 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 472.00 | 338 472.00 | | 338 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 506.00 | 156 506.00 | | 156 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 110.00 | 73 110.00 | | 73 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 679.00 | 278 282.00 | 1 120 396.00 | 1 398 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 623.00 | 216 623.00 | | 216 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 056.00 | 295 856.00 | 200.00 | 296 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 918.00 | 776 521.00 | 1 120 396.00 | 1 896 918.00 |