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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 908.00 | | 3 321 908.00 | 3 321 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 432.00 | 26 165.00 | 266.00 | 26 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 054.00 | 66 597.00 | 10 457.00 | 77 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 299.00 | 94 002.00 | 3 346 297.00 | 3 440 299.00 |
BT Marchandises | 223 241.00 | | 223 241.00 | 223 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 816.00 | | 133 816.00 | 133 816.00 |
BZ Autres créances | 43 634.00 | | 43 634.00 | 43 634.00 |
CF Disponibilités | 386 034.00 | | 386 034.00 | 386 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 787.00 | | 794 787.00 | 794 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 087.00 | 94 002.00 | 4 141 084.00 | 4 235 087.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 602.00 | | | 1 149 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 552.00 | | | 285 552.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 655.00 | | | 1 462 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 423.00 | | | 2 108 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 991.00 | | | 201 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 655.00 | | | 266 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 429.00 | | | 2 678 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 084.00 | | | 4 141 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 618.00 | | | 832 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 618.00 | | 14 682.00 | 3 425 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 323 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 323 148.00 | | | 3 323 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 392.00 | | 14 182.00 | 102 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | 500.00 | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 082.00 | 7 921.00 | | 86 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 842.00 | 7 921.00 | | 84 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 656.00 | 266 656.00 | | 266 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 992.00 | 201 992.00 | | 201 992.00 |
UX Autres créances clients | 133 817.00 | 133 817.00 | | 133 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 108 180.00 | 262 369.00 | 1 075 732.00 | 2 108 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 854.00 | | | 257 854.00 |
VP Divers | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 359.00 | 101 359.00 | | 101 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 511.00 | 185 511.00 | | 185 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 430.00 | 832 619.00 | 1 075 732.00 | 2 678 430.00 |