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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 321 908.00 | | 3 321 908.00 | 3 321 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 017.00 | 73 192.00 | 5 824.00 | 79 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 429 139.00 | 99 690.00 | 3 329 449.00 | 3 429 139.00 |
BT Marchandises | 239 028.00 | | 239 028.00 | 239 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 893.00 | | 73 893.00 | 73 893.00 |
BZ Autres créances | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
CF Disponibilités | 165 746.00 | | 165 746.00 | 165 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 659.00 | | 640 659.00 | 640 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 799.00 | 99 690.00 | 3 970 109.00 | 4 069 799.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 753 096.00 | | | 1 753 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 344.00 | | | 269 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 941.00 | | | 2 049 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 809.00 | | | 1 559 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 322.00 | | | 33 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 732.00 | | | 221 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 304.00 | | | 105 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 167.00 | | | 1 920 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 970 109.00 | | | 3 970 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 154.00 | | | 629 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 425 433.00 | | 4 418.00 | 3 425 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 321 908.00 | | | 3 321 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 3 429 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 321 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 104 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 507.00 | | 4 418.00 | 100 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 843.00 | 4 497.00 | 650.00 | 95 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 603.00 | 4 497.00 | 650.00 | 94 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 732.00 | 221 732.00 | | 221 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 305.00 | 105 305.00 | | 105 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 73 893.00 | 73 893.00 | | 73 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 559 631.00 | 268 618.00 | 1 102 998.00 | 1 559 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 216.00 | 154 216.00 | | 154 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 085.00 | 235 885.00 | 200.00 | 236 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 168.00 | 629 155.00 | 1 102 998.00 | 1 920 168.00 |