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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 523.00 | 62 630.00 | 270 893.00 | 333 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 737.00 | 12 006.00 | 16 731.00 | 28 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 988.00 | 75 822.00 | 302 166.00 | 377 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 384.00 | | 197 384.00 | 197 384.00 |
BN En cours de production de biens | 424 322.00 | | 424 322.00 | 424 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406 624.00 | 98 905.00 | 2 307 719.00 | 2 406 624.00 |
BZ Autres créances | 215 707.00 | | 215 707.00 | 215 707.00 |
CF Disponibilités | 75 746.00 | | 75 746.00 | 75 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 597.00 | | 228 597.00 | 228 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 380.00 | 98 905.00 | 3 449 475.00 | 3 548 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 368.00 | 174 727.00 | 3 751 641.00 | 3 926 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
DH Report à nouveau | 95 547.00 | | | 95 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
DL TOTAL (I) | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 207.00 | | | 2 001 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 014.00 | | | 1 177 014.00 |
EA Autres dettes | 172 168.00 | | | 172 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 139.00 | | | 3 353 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 641.00 | | | 3 751 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 353 139.00 | | | 3 353 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 753 690.00 | | 8 753 690.00 | 8 753 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 753 690.00 | | 8 753 690.00 | 8 753 690.00 |
FM Production stockée | | | 261 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 034 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 069 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 437 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 729 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 593.00 | | | -26 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 376.00 | | | 84 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 034 902.00 | | | 9 034 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 841 946.00 | | | 8 841 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 330.00 | | 179 161.00 | 212 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 503.00 | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 503.00 | 377 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 783.00 | | 165 477.00 | 196 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 361.00 | | 13 684.00 | 14 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 690.00 | 57 133.00 | | 18 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 596.00 | 590.00 | | 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 56 543.00 | | 18 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 98 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 207.00 | 2 001 207.00 | | 2 001 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 199.00 | 247 199.00 | | 247 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 168.00 | 172 168.00 | | 172 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 578.00 | | | 2 170 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 045.00 | | | 236 045.00 |
VB T. V. A. | 79 409.00 | | | 79 409.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 240.00 | | | 100 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 597.00 | | | 228 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 865 470.00 | 2 850 928.00 | 14 542.00 | 2 865 470.00 |
VW T.V.A. | 776 923.00 | 776 923.00 | | 776 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 139.00 | 3 353 139.00 | | 3 353 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
ST Autres comptes | 308 165.00 | | | 308 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939 346.00 | | | 939 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350 395.00 | | | 2 350 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798 706.00 | | | 798 706.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 255.00 | | | 27 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 167.00 | | | 1 140 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 929 163.00 | | | 929 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 437 032.00 | | | 4 437 032.00 |