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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 027.00 | 484 738.00 | 113 288.00 | 598 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 962.00 | 47 884.00 | 10 077.00 | 57 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 194.00 | 535 513.00 | 159 681.00 | 695 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 839.00 | | 272 839.00 | 272 839.00 |
BN En cours de production de biens | 347 440.00 | | 347 440.00 | 347 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 137 128.00 | 517 533.00 | 3 619 595.00 | 4 137 128.00 |
BZ Autres créances | 1 678 308.00 | | 1 678 308.00 | 1 678 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 472 444.00 | 517 533.00 | 5 954 911.00 | 6 472 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 167 638.00 | 1 053 046.00 | 6 114 592.00 | 7 167 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 380.00 | 368 152.00 | | 540 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966.00 | 172 267.00 | | 966.00 |
DL TOTAL (I) | 651 346.00 | 650 419.00 | | 651 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 486 260.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 811.00 | 2 286 292.00 | | 1 465 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516 747.00 | 1 558 549.00 | | 1 516 747.00 |
EA Autres dettes | 577 519.00 | 393 065.00 | | 577 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 463 246.00 | 4 724 166.00 | | 5 463 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 592.00 | 5 374 585.00 | | 6 114 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 664 570.00 | 4 724 166.00 | | 4 664 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 535 813.00 | | 6 535 813.00 | 6 535 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 535 813.00 | | 6 535 813.00 | 6 535 813.00 |
FM Production stockée | | | -2 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 823 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 972 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 766.00 | |
GE Autres charges | | | 20 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 522 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 157 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 974.00 | 37 326.00 | | 44 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 974.00 | 37 326.00 | | 45 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 974.00 | 119 982.00 | | -45 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 914.00 | 72 610.00 | | 5 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 519.00 | 11 293 224.00 | | 6 578 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 553.00 | 11 120 956.00 | | 6 577 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966.00 | 172 267.00 | | 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 100.00 | 7 205.00 | | 51 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 958.00 | | 62 448.00 | 653 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 214.00 | 36 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 213.00 | 695 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 047.00 | | 25 941.00 | 630 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 022.00 | | 36 507.00 | 21 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 356.00 | 116 156.00 | | 419 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 466.00 | 116 156.00 | | 416 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 418 358.00 | 133 766.00 | 34 591.00 | 418 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 418 358.00 | 133 766.00 | 34 591.00 | 418 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 358.00 | 133 766.00 | 34 591.00 | 418 358.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 766.00 | 34 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 811.00 | 1 465 811.00 | | 1 465 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 239.00 | 577 239.00 | | 577 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 519.00 | 577 519.00 | | 577 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 105 280.00 | 3 105 280.00 | | 3 105 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153 718.00 | 153 718.00 | | 153 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031 848.00 | 1 031 848.00 | | 1 031 848.00 |
VB T. V. A. | 566 130.00 | 566 130.00 | | 566 130.00 |
VC Groupe et associés | 882 943.00 | 882 943.00 | | 882 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 1 101 324.00 | 798 676.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 185.00 | 176 185.00 | | 176 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 325.00 | 44 325.00 | | 44 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 637.00 | 5 818 322.00 | 36 315.00 | 5 854 637.00 |
VW T.V.A. | 760 252.00 | 760 252.00 | | 760 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 463 246.00 | 4 664 570.00 | 798 676.00 | 5 463 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 233.00 | 16 650.00 | | 28 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 434 509.00 | 63 882.00 | | 434 509.00 |
ST Autres comptes | 482 371.00 | 781 672.00 | | 482 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 598.00 | 1 132 168.00 | | 729 598.00 |
YT Sous‐traitance | 2 265 890.00 | 3 588 380.00 | | 2 265 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 343.00 | 32 141.00 | | 60 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 445.00 | 47 401.00 | | 14 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 678.00 | 64 051.00 | | 42 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 138.00 | | | 808 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 208 826.00 | | | 1 208 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 972 710.00 | 5 598 243.00 | | 3 972 710.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |