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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 132.00 | 157 766.00 | 360 366.00 | 518 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 994.00 | 21 174.00 | 18 820.00 | 39 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 853.00 | 180 126.00 | 393 728.00 | 573 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 422.00 | | 270 422.00 | 270 422.00 |
BN En cours de production de biens | 404 791.00 | | 404 791.00 | 404 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 370 389.00 | 116 194.00 | 3 254 195.00 | 3 370 389.00 |
BZ Autres créances | 296 348.00 | | 296 348.00 | 296 348.00 |
CF Disponibilités | 60 357.00 | | 60 357.00 | 60 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 547.00 | 116 194.00 | 4 293 354.00 | 4 409 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 401.00 | 296 319.00 | 4 687 081.00 | 4 983 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 502.00 | | | 288 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
DL TOTAL (I) | 435 825.00 | | | 435 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 275.00 | | | 2 569 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 215.00 | | | 1 514 215.00 |
EA Autres dettes | 123 005.00 | | | 123 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 251 256.00 | | | 4 251 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 687 081.00 | | | 4 687 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 251 256.00 | | | 4 251 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 933 247.00 | | 9 933 247.00 | 9 933 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 933 247.00 | | 9 933 247.00 | 9 933 247.00 |
FM Production stockée | | | -19 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 919 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 698 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 698 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 289.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 873 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 845.00 | | | 39 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 981.00 | | | -3 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501.00 | | | 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 954 877.00 | | | 9 954 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 917 554.00 | | | 9 917 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 988.00 | | 195 866.00 | 377 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 260.00 | | 195 866.00 | 362 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 822.00 | 104 304.00 | | 75 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | 104 304.00 | | 74 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 905.00 | 17 289.00 | | 98 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 905.00 | 17 289.00 | | 98 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 905.00 | 17 289.00 | | 98 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 275.00 | 2 569 275.00 | | 2 569 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 639.00 | 505 639.00 | | 505 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 005.00 | 123 005.00 | | 123 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | | 14 542.00 | 14 542.00 |
UX Autres créances clients | 3 135 669.00 | 3 135 669.00 | | 3 135 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 720.00 | 234 720.00 | | 234 720.00 |
VB T. V. A. | 132 553.00 | 132 553.00 | | 132 553.00 |
VI Groupe et associés | 44 762.00 | 44 762.00 | | 44 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 688 520.00 | 3 673 978.00 | 14 542.00 | 3 688 520.00 |
VW T.V.A. | 861 459.00 | 861 459.00 | | 861 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 251 256.00 | 4 251 256.00 | | 4 251 256.00 |