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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 794.00 | 375 312.00 | 204 482.00 | 579 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 253.00 | 41 155.00 | 9 099.00 | 50 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 958.00 | 419 356.00 | 234 602.00 | 653 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 229.00 | | 265 229.00 | 265 229.00 |
BN En cours de production de biens | 349 839.00 | | 349 839.00 | 349 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 055 458.00 | 418 358.00 | 3 637 099.00 | 4 055 458.00 |
BZ Autres créances | 933 617.00 | | 933 617.00 | 933 617.00 |
CF Disponibilités | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 622 384.00 | 418 358.00 | 5 204 026.00 | 5 622 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 276 343.00 | 837 714.00 | 5 438 629.00 | 6 276 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 368 152.00 | 325 827.00 | | 368 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 228.00 | 42 325.00 | | 172 228.00 |
DL TOTAL (I) | 650 380.00 | 478 152.00 | | 650 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 910.00 | 21 170.00 | | 80 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 585.00 | 2 694 257.00 | | 2 326 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 372.00 | 1 370 025.00 | | 1 571 372.00 |
EA Autres dettes | 809 382.00 | 418 946.00 | | 809 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 788 249.00 | 4 504 398.00 | | 4 788 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 629.00 | 4 982 551.00 | | 5 438 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 788 249.00 | 4 504 398.00 | | 4 788 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 120 841.00 | | 11 120 841.00 | 11 120 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 120 841.00 | | 11 120 841.00 | 11 120 841.00 |
FM Production stockée | | | 14 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 135 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 771 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 598 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 847.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 896.00 | |
GE Autres charges | | | 23 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 986 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157 308.00 | 5 379.00 | | 157 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 308.00 | 5 379.00 | | 157 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 326.00 | 71 500.00 | | 37 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 326.00 | 71 500.00 | | 37 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 982.00 | -66 121.00 | | 119 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 610.00 | 18 172.00 | | 72 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 293 224.00 | 11 146 150.00 | | 11 293 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 996.00 | 11 103 825.00 | | 11 120 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 228.00 | 42 325.00 | | 172 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 260.00 | | 22 238.00 | 643 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 540.00 | 21 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 540.00 | 653 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 889.00 | | 18 158.00 | 611 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 482.00 | | 4 080.00 | 28 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 509.00 | 121 847.00 | | 297 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 827.00 | 1 062.00 | | 1 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 681.00 | 120 785.00 | | 295 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 298 462.00 | 119 896.00 | | 298 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 462.00 | 119 896.00 | | 298 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 462.00 | 119 896.00 | | 298 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 326 585.00 | 2 326 585.00 | | 2 326 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 467.00 | 857 467.00 | | 857 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 382.00 | 809 382.00 | | 809 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 022.00 | | 21 022.00 | 21 022.00 |
UX Autres créances clients | 3 446 476.00 | 3 446 476.00 | | 3 446 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146 298.00 | 146 298.00 | | 146 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 608 982.00 | 608 982.00 | | 608 982.00 |
VB T. V. A. | 355 919.00 | 355 919.00 | | 355 919.00 |
VI Groupe et associés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 436.00 | 150 436.00 | | 150 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 577.00 | 418 577.00 | | 418 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 024 694.00 | 5 003 672.00 | 21 022.00 | 5 024 694.00 |
VW T.V.A. | 481 699.00 | 481 699.00 | | 481 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 788 249.00 | 4 788 249.00 | | 4 788 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
ST Autres comptes | 781 672.00 | | | 781 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 132 168.00 | | | 1 132 168.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 655.00 | | | 655.00 |
YT Sous‐traitance | 3 588 380.00 | | | 3 588 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 051.00 | | | 64 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 596 492.00 | | | 1 596 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 302 291.00 | | | 1 302 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 598 243.00 | | | 5 598 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |