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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 890.00 | 1 827.00 | 1 062.00 | 2 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 650.00 | 263 307.00 | 301 344.00 | 564 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 239.00 | 32 375.00 | 14 864.00 | 47 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 260.00 | 297 509.00 | 345 752.00 | 643 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 115.00 | | 300 115.00 | 300 115.00 |
BN En cours de production de biens | 335 438.00 | | 335 438.00 | 335 438.00 |
BZ Autres créances | 4 269 931.00 | 298 462.00 | 3 971 469.00 | 4 269 931.00 |
CF Disponibilités | 26 656.00 | | 26 656.00 | 26 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 261.00 | 298 462.00 | 4 636 799.00 | 4 935 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 578 521.00 | 595 971.00 | 4 982 551.00 | 5 578 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 827.00 | 288 502.00 | | 325 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 325.00 | 37 323.00 | | 42 325.00 |
DL TOTAL (I) | 478 152.00 | 435 825.00 | | 478 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 170.00 | 44 762.00 | | 21 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 257.00 | 2 569 275.00 | | 2 694 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 025.00 | 1 514 215.00 | | 1 370 025.00 |
EA Autres dettes | 418 946.00 | 123 005.00 | | 418 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 398.00 | 4 251 256.00 | | 4 504 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 551.00 | 4 687 081.00 | | 4 982 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 398.00 | 4 251 256.00 | | 4 504 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 048 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 048 056.00 | |
FM Production stockée | | | -69 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 140 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 383.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 298 462.00 | |
GE Autres charges | | | 59 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 993 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 379.00 | 35 864.00 | | 5 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 35 864.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 500.00 | 39 845.00 | | 71 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 500.00 | 39 845.00 | | 71 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 121.00 | -3 981.00 | | -66 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 172.00 | 501.00 | | 18 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 150.00 | 9 954 877.00 | | 11 146 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 103 825.00 | 9 917 554.00 | | 11 103 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 325.00 | 37 323.00 | | 42 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 853.00 | | 69 407.00 | 573 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 186.00 | | 1 704.00 | 1 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 126.00 | | 53 763.00 | 558 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 542.00 | | 13 940.00 | 14 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 126.00 | 117 383.00 | | 180 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186.00 | 642.00 | | 1 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 940.00 | 116 741.00 | | 178 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 258.00 | 2 694 258.00 | | 2 694 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 893.00 | 706 893.00 | | 706 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 946.00 | 418 946.00 | | 418 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
UX Autres créances clients | 3 361 920.00 | 3 361 920.00 | | 3 361 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 592.00 | 28 592.00 | | 28 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 556.00 | 322 556.00 | | 322 556.00 |
VB T. V. A. | 259 975.00 | 259 975.00 | | 259 975.00 |
VI Groupe et associés | 21 170.00 | 21 170.00 | | 21 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 974.00 | 26 974.00 | | 26 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 130.00 | 99 130.00 | | 99 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 436.00 | 229 436.00 | | 229 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301 534.00 | 4 273 052.00 | 28 482.00 | 4 301 534.00 |
VW T.V.A. | 510 419.00 | 510 419.00 | | 510 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 398.00 | 4 504 398.00 | | 4 504 398.00 |