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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 1 650 395.00 | 990 493.00 | 659 902.00 | 1 650 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 649.00 | 100 980.00 | 38 669.00 | 139 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 122.00 | 39 131.00 | 8 991.00 | 48 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 224.00 | 1 137 881.00 | 1 332 343.00 | 2 470 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BZ Autres créances | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 47 837.00 | | 47 837.00 | 47 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 313.00 | | 95 313.00 | 95 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 537.00 | 1 137 881.00 | 1 427 656.00 | 2 565 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DG Autres réserves | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 383.00 | 198 511.00 | | 39 383.00 |
DL TOTAL (I) | 234 828.00 | 393 956.00 | | 234 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 596.00 | 6 950.00 | | 9 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 596.00 | 6 950.00 | | 9 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 579.00 | 286 009.00 | | 242 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 925.00 | 584 569.00 | | 568 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 6 697.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 942.00 | 144 387.00 | | 283 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | 84 502.00 | | 61 678.00 |
EA Autres dettes | 19 109.00 | 7 954.00 | | 19 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 232.00 | 1 114 119.00 | | 1 183 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 656.00 | 1 515 025.00 | | 1 427 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -145 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 3 142.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998.00 | 2 382.00 | | 8 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 814.00 | 760.00 | | -8 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 718.00 | 90 015.00 | | 14 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 383.00 | 198 511.00 | | 39 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 188.00 | | 52 736.00 | 2 486 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 700.00 | 2 470 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 700.00 | 1 836 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 798.00 | | | 584 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 130.00 | | 52 736.00 | 1 852 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 504.00 | 136 661.00 | 68 283.00 | 1 069 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 226.00 | 136 661.00 | 68 283.00 | 1 062 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 950.00 | 2 645.00 | | 6 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 950.00 | 2 645.00 | | 6 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 942.00 | 283 942.00 | | 283 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 880.00 | 22 880.00 | | 22 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 579.00 | 88 074.00 | 147 192.00 | 242 579.00 |
VI Groupe et associés | 568 925.00 | 568 925.00 | | 568 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 952.00 | | | 147 952.00 |
VP Divers | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 998.00 | 44 737.00 | 49 260.00 | 93 998.00 |
VW T.V.A. | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 233.00 | 1 021 728.00 | 147 192.00 | 1 176 233.00 |