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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 1 650 395.00 | 1 162 059.00 | 488 336.00 | 1 650 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 821.00 | 131 449.00 | 10 372.00 | 141 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 473.00 | 44 504.00 | 3 969.00 | 48 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 999.00 | 1 346 800.00 | 1 136 199.00 | 2 482 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 080.00 | | 25 080.00 | 25 080.00 |
BZ Autres créances | 106 533.00 | | 106 533.00 | 106 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 57 490.00 | | 57 490.00 | 57 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 084.00 | 1 346 800.00 | 1 341 284.00 | 2 688 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 297.00 | 114 350.00 | | 237 297.00 |
DL TOTAL (I) | 426 127.00 | 303 181.00 | | 426 127.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 961.00 | 9 721.00 | | 7 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 961.00 | 9 721.00 | | 10 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 645.00 | 154 651.00 | | 63 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 319.00 | 442 552.00 | | 592 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 983.00 | 458.00 | | 6 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 868.00 | 304 075.00 | | 138 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 974.00 | 124 146.00 | | 100 974.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 6 776.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 195.00 | 1 032 659.00 | | 904 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 284.00 | 1 345 561.00 | | 1 341 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 048.00 | |
GE Autres charges | | | 11 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 153.00 | 4 505.00 | | 3 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 606.00 | -4 505.00 | | 5 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 606.00 | 51 350.00 | | 112 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 268.00 | 1 246 048.00 | | 1 324 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 971.00 | 1 131 698.00 | | 1 086 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 297.00 | 114 350.00 | | 237 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 474 322.00 | | 9 410.00 | 2 474 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 2 482 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 1 847 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 310.00 | | | 586 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 838 752.00 | | 9 410.00 | 1 838 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 485.00 | 98 048.00 | 733.00 | 1 249 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 693.00 | 1 096.00 | | 7 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 792.00 | 96 952.00 | 733.00 | 1 241 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 721.00 | 3 000.00 | 1 759.00 | 9 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 721.00 | 3 000.00 | 1 759.00 | 9 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 1 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 645.00 | 43 793.00 | 19 852.00 | 63 645.00 |
VI Groupe et associés | 592 319.00 | 592 319.00 | | 592 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 405.00 | 72 405.00 | | 72 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 513.00 | 135 253.00 | 49 260.00 | 184 513.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 212.00 | 877 360.00 | 19 852.00 | 897 212.00 |