| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 4 566.00 | 1 926.00 | 6 492.00 |
AH Fonds commercial | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 1 650 395.00 | 1 230 961.00 | 419 434.00 | 1 650 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 361.00 | 138 605.00 | 3 756.00 | 142 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 570.00 | 47 422.00 | 9 149.00 | 56 570.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 608.00 | 1 426 282.00 | 1 062 326.00 | 2 488 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 40 754.00 | | 40 754.00 | 40 754.00 |
CF Disponibilités | 497 521.00 | | 497 521.00 | 497 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 879.00 | | 562 879.00 | 562 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 487.00 | 1 426 282.00 | 1 625 205.00 | 3 051 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DG Autres réserves | 237 297.00 | | | 237 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 127.00 | 237 297.00 | | 172 127.00 |
DL TOTAL (I) | 598 253.00 | 426 127.00 | | 598 253.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 825.00 | 7 961.00 | | 8 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 825.00 | 10 961.00 | | 8 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 340.00 | 63 645.00 | | 37 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782 092.00 | 592 319.00 | | 782 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 6 983.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 138 868.00 | | 130 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 918.00 | 100 974.00 | | 67 918.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 1 407.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 126.00 | 904 195.00 | | 1 018 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 205.00 | 1 341 284.00 | | 1 625 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 315 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 315 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 519.00 | 153.00 | | 3 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | 4 847.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 476.00 | 112 606.00 | | 68 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 320.00 | 1 419 365.00 | | 1 326 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 447.00 | 1 182 068.00 | | 1 498 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 127.00 | 237 297.00 | | 172 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 999.00 | | 12 350.00 | 2 482 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 741.00 | | 2 488 608.00 | 6 741.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 741.00 | | 1 849 327.00 | 6 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 310.00 | | 2 430.00 | 586 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 429.00 | | 8 638.00 | 1 847 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 260.00 | | 1 281.00 | 49 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 800.00 | 79 481.00 | | 1 346 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 789.00 | 504.00 | | 8 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 011.00 | 78 977.00 | | 1 338 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 961.00 | 863.00 | 3 000.00 | 10 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 961.00 | 863.00 | 3 000.00 | 10 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 172.00 | 130 172.00 | | 130 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 542.00 | | 50 542.00 | 50 542.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | 20 457.00 | | 20 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 340.00 | 15 558.00 | 21 782.00 | 37 340.00 |
VI Groupe et associés | 782 092.00 | 782 092.00 | | 782 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 747.00 | | | 51 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 308.00 | 61 766.00 | 50 542.00 | 112 308.00 |
VW T.V.A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 667.00 | 995 885.00 | 21 782.00 | 1 017 667.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |