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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 492.00 | 6 186.00 | 300.00 | 6 492.00 |
AH Fonds commercial | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 1 650 395.00 | 1 366 938.00 | 283 457.00 | 1 650 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 361.00 | 141 387.00 | 975.00 | 142 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 636.00 | 48 415.00 | 5 220.00 | 53 636.00 |
BF Prêts | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 501 558.00 | 1 567 654.00 | 933 904.00 | 2 501 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 813.00 | | 13 813.00 | 13 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BZ Autres créances | 42 857.00 | | 42 857.00 | 42 857.00 |
CF Disponibilités | 431 292.00 | | 431 292.00 | 431 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 491.00 | | 496 491.00 | 496 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 049.00 | 1 567 654.00 | 1 430 395.00 | 2 998 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DG Autres réserves | | 149 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -202 558.00 | | | -202 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 332.00 | -351 982.00 | | -146 332.00 |
DL TOTAL (I) | -160 059.00 | -13 727.00 | | -160 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 715.00 | 10 350.00 | | 11 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 715.00 | 10 350.00 | | 11 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 777.00 | 332 884.00 | | 317 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 123.00 | 991 247.00 | | 991 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 840.00 | 458.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 121.00 | 155 538.00 | | 211 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 766.00 | 72 761.00 | | 57 766.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | 904.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 740.00 | 1 553 792.00 | | 1 578 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 395.00 | 1 550 415.00 | | 1 430 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 853.00 | | 296 853.00 | 296 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -73 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -73 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | 348.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | 348.00 | | 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | 279.00 | | 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 332.00 | -351 982.00 | | -146 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 488 608.00 | | 15 885.00 | 2 488 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 935.00 | 2 501 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 935.00 | 1 846 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 327.00 | | | 1 849 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 542.00 | | 15 885.00 | 50 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 499 794.00 | 70 795.00 | 2 935.00 | 1 499 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 103.00 | 810.00 | | 10 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 691.00 | 69 985.00 | 2 935.00 | 1 489 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 350.00 | 1 365.00 | | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | 1 365.00 | | 10 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 121.00 | 211 121.00 | | 211 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UP Prêts | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 296.00 | | 51 296.00 | 51 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 35 469.00 | 35 469.00 | | 35 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 777.00 | 15 317.00 | 302 460.00 | 317 777.00 |
VI Groupe et associés | 991 123.00 | 991 123.00 | | 991 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 475.00 | 51 049.00 | 66 426.00 | 117 475.00 |
VW T.V.A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 900.00 | 1 275 440.00 | 302 460.00 | 1 577 900.00 |