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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 062.00 | 2 966.00 | 1 096.00 | 4 062.00 |
AH Fonds commercial | 577 520.00 | | 577 520.00 | 577 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
AP Constructions | 1 650 395.00 | 1 083 054.00 | 567 341.00 | 1 650 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 809.00 | 110 409.00 | 23 400.00 | 133 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 548.00 | 42 329.00 | 6 218.00 | 48 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | 49 260.00 | 49 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 322.00 | 1 249 485.00 | 1 224 837.00 | 2 474 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 514.00 | | 18 514.00 | 18 514.00 |
BZ Autres créances | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 724.00 | | 120 724.00 | 120 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 043.00 | 1 249 483.00 | 1 343 561.00 | 2 593 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 253.00 | 140 253.00 | | 140 253.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
DG Autres réserves | | 6 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 350.00 | 39 383.00 | | 114 350.00 |
DL TOTAL (I) | 303 181.00 | 234 828.00 | | 303 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 721.00 | 9 596.00 | | 9 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 721.00 | 9 596.00 | | 9 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 651.00 | 242 579.00 | | 154 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 552.00 | 568 925.00 | | 442 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 7 000.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 075.00 | 283 942.00 | | 304 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 146.00 | 61 678.00 | | 124 146.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 19 109.00 | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 659.00 | 1 183 232.00 | | 1 032 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 561.00 | 1 427 656.00 | | 1 345 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 245 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 841.00 | |
GE Autres charges | | | 10 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 505.00 | 8 998.00 | | 4 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 505.00 | -8 814.00 | | -4 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 350.00 | 14 718.00 | | 51 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 915.00 | 1 220 728.00 | | 1 309 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 565.00 | 1 181 345.00 | | 1 195 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 350.00 | 39 383.00 | | 114 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 224.00 | | 5 104.00 | 2 470 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 2 474 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 1 838 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 798.00 | | 1 512.00 | 584 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 166.00 | | 3 592.00 | 1 836 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 137 881.00 | 111 952.00 | 348.00 | 1 137 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 277.00 | 416.00 | | 7 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 604.00 | 111 536.00 | 348.00 | 1 130 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 596.00 | 125.00 | | 9 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 596.00 | 125.00 | | 9 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 075.00 | 304 075.00 | | 304 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 739.00 | 50 739.00 | | 50 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
UX Autres créances clients | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
VB T. V. A. | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 651.00 | 91 067.00 | 61 125.00 | 154 651.00 |
VI Groupe et associés | 442 552.00 | 442 552.00 | | 442 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 880.00 | | | 87 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 577.00 | 60 317.00 | 49 260.00 | 109 577.00 |
VW T.V.A. | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 201.00 | 968 617.00 | 61 125.00 | 1 032 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |