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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
AP Constructions | 1 097 649.00 | 392 938.00 | 704 711.00 | 1 097 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 49 925.00 | 61 441.00 | 111 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 928.00 | 442 864.00 | 1 017 063.00 | 1 459 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 046.00 | 3 933.00 | 1 113.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 020.00 | 3 933.00 | 55 086.00 | 59 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 948.00 | 446 797.00 | 1 072 150.00 | 1 518 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 355 282.00 | | | 355 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
DL TOTAL (I) | 547 360.00 | | | 547 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 962.00 | | | 310 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 790.00 | | | 524 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 150.00 | | | 1 072 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 771.00 | | | 328 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 363.00 | | 178 363.00 | 178 363.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 455.00 | | | 182 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 947.00 | | 48 981.00 | 1 410 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 672.00 | | 48 981.00 | 1 410 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 098.00 | 50 844.00 | | 389 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 098.00 | 50 844.00 | | 389 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 381.00 | | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 760.00 | 205 760.00 | | 205 760.00 |
VI Groupe et associés | 279 519.00 | 83 500.00 | | 279 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 790.00 | 328 771.00 | | 524 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
ST Autres comptes | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 877.00 | | | 58 877.00 |