| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
AP Constructions | 646 764.00 | 286 770.00 | 359 994.00 | 646 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 038.00 | 44 256.00 | 26 782.00 | 71 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 690.00 | 331 026.00 | 925 664.00 | 1 256 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CF Disponibilités | 98 876.00 | | 98 876.00 | 98 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 729.00 | | 102 729.00 | 102 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 419.00 | 331 026.00 | 1 028 393.00 | 1 359 419.00 |
CU Autres participations | 400 896.00 | | 400 896.00 | 400 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 741 661.00 | | | 741 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
DL TOTAL (I) | 936 390.00 | | | 936 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 002.00 | | | 92 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 393.00 | | | 1 028 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 895.00 | | | 153 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 873.00 | 50 000.00 | 5 450.00 | 1 202 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 717.00 | | | 137 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 635.00 | | 1 256 690.00 | 1 635.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635.00 | | 855 518.00 | 1 635.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 763.00 | | | 646 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 173.00 | | 5 450.00 | 85 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 170.00 | 50 000.00 | | 351 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 573.00 | 40 453.00 | | 290 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 573.00 | 40 453.00 | | 290 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 912.00 | 126.00 | | 20 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
VI Groupe et associés | 52 098.00 | 52 098.00 | | 52 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -37 927.00 | | | -37 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 127.00 | 3 853.00 | 274.00 | 4 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 002.00 | 54 200.00 | | 92 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
ST Autres comptes | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 236.00 | | | 28 236.00 |
ZE Dividendes | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 337.00 | | | 46 337.00 |