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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
AP Constructions | 1 097 649.00 | 433 235.00 | 664 414.00 | 1 097 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 280.00 | 35 453.00 | 53 826.00 | 89 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 842.00 | 468 689.00 | 969 153.00 | 1 437 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 835.00 | 3 933.00 | 901.00 | 4 835.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 324.00 | 3 933.00 | 13 390.00 | 17 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 166.00 | 472 622.00 | 982 543.00 | 1 455 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 274.00 | | | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 394 020.00 | | | 394 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
DL TOTAL (I) | 569 322.00 | | | 569 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 159.00 | | | 149 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 221.00 | | | 413 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 543.00 | | | 982 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 441.00 | | | 116 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 440.00 | | 186 440.00 | 186 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 463.00 | | | 190 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 501.00 | | | 168 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 961.00 | | | 21 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 928.00 | | | 1 459 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 086.00 | 1 437 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 086.00 | 1 437 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 654.00 | | | 1 459 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 864.00 | 50 838.00 | 3 929.00 | 442 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 864.00 | 50 838.00 | 3 929.00 | 442 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 809.00 | 32 809.00 | | 32 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 159.00 | 48 398.00 | 100 761.00 | 149 159.00 |
VI Groupe et associés | 222 019.00 | 26 000.00 | | 222 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 221.00 | 116 441.00 | 100 761.00 | 413 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 508.00 | | | 16 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 133.00 | | | 34 133.00 |
ST Autres comptes | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 648.00 | | | 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 881.00 | | | 30 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 937.00 | | | 91 937.00 |