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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 137 717.00 | | 137 717.00 | 137 717.00 |
AP Constructions | 646 763.00 | 258 708.00 | 388 055.00 | 646 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 588.00 | 31 865.00 | 33 723.00 | 65 588.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 874.00 | 290 573.00 | 912 301.00 | 1 202 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 202 873.00 | | 1 202 873.00 | 1 202 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | 3 933.00 | 731.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
CF Disponibilités | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 700.00 | 3 933.00 | 1 431 767.00 | 1 435 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 700.00 | 294 506.00 | 1 141 194.00 | 1 435 700.00 |
CU Autres participations | 350 896.00 | | 350 896.00 | 350 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 446 270.00 | | | 446 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
DL TOTAL (I) | 925 341.00 | | | 925 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 091.00 | | | 73 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
EA Autres dettes | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 853.00 | | | 215 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 194.00 | | | 1 141 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 126.00 | | | 162 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 978.00 | | 137 978.00 | 137 978.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753 187.00 | | | 753 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 280.00 | | | 329 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 906.00 | | | 423 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 655.00 | | | 891 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 923.00 | | | 565 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 747.00 | | 352 531.00 | 1 422 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572 404.00 | 1 202 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 404.00 | 851 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 473.00 | | 1 635.00 | 1 422 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 350 896.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 996.00 | 41 858.00 | 256 281.00 | 504 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 996.00 | 41 858.00 | 256 281.00 | 504 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 902.00 | 126.00 | | 20 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VI Groupe et associés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -53 853.00 | | | -53 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960.00 | 4 685.00 | 274.00 | 4 960.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 853.00 | 162 126.00 | | 215 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
ST Autres comptes | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 752.00 | | | 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
ZE Dividendes | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 988.00 | | | 53 988.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |