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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 250 637.00 | | 250 637.00 | 250 637.00 |
AP Constructions | 1 097 650.00 | 473 532.00 | 624 119.00 | 1 097 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 186.00 | 31 464.00 | 42 722.00 | 74 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 747.00 | 504 996.00 | 917 752.00 | 1 422 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 921.00 | 3 933.00 | 988.00 | 4 921.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 41 987.00 | | 41 987.00 | 41 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 518.00 | 3 933.00 | 43 585.00 | 47 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 266.00 | 508 929.00 | 961 337.00 | 1 470 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
DL TOTAL (I) | 620 111.00 | | | 620 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 092.00 | | | 238 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 226.00 | | | 341 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 337.00 | | | 961 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 486.00 | | | 218 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 923.00 | | | 192 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 134.00 | | | 142 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 841.00 | | | 1 437 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 250 637.00 | | | 250 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 095.00 | 1 422 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 095.00 | 1 422 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 097 650.00 | | | 1 097 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 561.00 | | | 1 437 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 689.00 | 51 401.00 | 15 095.00 | 468 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 689.00 | 51 401.00 | 15 095.00 | 468 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 903.00 | 1 726.00 | | 32 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 562.00 | | | 91 562.00 |
VI Groupe et associés | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -124 465.00 | | | -124 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 804.00 | 5 530.00 | 274.00 | 5 804.00 |
VW T.V.A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 226.00 | 218 486.00 | | 341 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
ST Autres comptes | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 566.00 | | | 42 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 697.00 | | | 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 318.00 | | | 57 318.00 |