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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559 960.00 | 362 083.00 | 197 877.00 | 559 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 941 428.00 | 1 262 652.00 | 678 776.00 | 1 941 428.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927 542.00 | 1 275 284.00 | 652 258.00 | 1 927 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 759.00 | | 122 759.00 | 122 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 830.00 | 360 000.00 | 270 830.00 | 630 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 650 352.00 | 3 501 821.00 | 2 148 530.00 | 5 650 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621 098.00 | 563 986.00 | 12 057 112.00 | 12 621 098.00 |
BZ Autres créances | 2 393 800.00 | 39 158.00 | 2 354 641.00 | 2 393 800.00 |
CF Disponibilités | 1 792 424.00 | | 1 792 424.00 | 1 792 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 721.00 | | 449 721.00 | 449 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 647 952.00 | 603 144.00 | 17 044 807.00 | 17 647 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 298 305.00 | 4 104 966.00 | 19 193 338.00 | 23 298 305.00 |
CU Autres participations | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DG Autres réserves | 810 026.00 | 716 399.00 | | 810 026.00 |
DH Report à nouveau | -11 821 957.00 | | | -11 821 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 700.00 | | | 1 315 700.00 |
DK Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
DL TOTAL (I) | -7 569 797.00 | | | -7 569 797.00 |
DP Provisions pour risques | 1 057 600.00 | | | 1 057 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 159 600.00 | | | 1 159 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 655.00 | | | 8 622 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 036 045.00 | | | 5 036 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 570.00 | | | 136 570.00 |
EA Autres dettes | 957 359.00 | | | 957 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 823 140.00 | | | 10 823 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 603 536.00 | | | 25 603 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 193 338.00 | | | 19 193 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 575 771.00 | | | 25 575 771.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 229 706.00 | -372 379.00 | | 1 229 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 717 600.00 | 73 430.00 | 18 791 030.00 | 18 717 600.00 |
FG Production vendue services | 5 144 306.00 | 56 915.00 | 5 201 222.00 | 5 144 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 861 906.00 | 130 346.00 | 23 992 253.00 | 23 861 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 605 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 714 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 358 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 884 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 539 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 491 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 960 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 384 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 703 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 782.00 | | | 45 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 564.00 | | | 281 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 414.00 | | | 500 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 816.00 | | | 134 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 690 450.00 | | | 690 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 705.00 | | | 825 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325 290.00 | | | -325 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 859 062.00 | | | 36 859 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 543 362.00 | | | 35 543 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 700.00 | | | 1 315 700.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 229 708.00 | -372 378.00 | | 1 229 708.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 229 706.00 | -372 378.00 | | 1 229 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 181 369.00 | | 845 459.00 | 5 181 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 147.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 407.00 | 856 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 476.00 | 5 650 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 133.00 | 2 501 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 935.00 | 2 099 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049 618.00 | | 714 904.00 | 2 049 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 692.00 | | 126 039.00 | 2 077 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 750.00 | | 4 515.00 | 861 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 006 415.00 | 466 152.00 | 330 746.00 | 3 006 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580 505.00 | 271 483.00 | 227 253.00 | 1 580 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 602.00 | 194 668.00 | 103 493.00 | 1 233 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 600 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 046 000.00 | 330 450.00 | 216 850.00 | 1 046 000.00 |
6T Sur comptes clients | 560 357.00 | 4 400.00 | 771.00 | 560 357.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 741.00 | 4 417.00 | | 34 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 099.00 | 368 817.00 | 771.00 | 595 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 741 188.00 | 699 267.00 | 217 621.00 | 1 741 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 817.00 | 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 690 450.00 | 216 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 622 655.00 | 8 622 655.00 | | 8 622 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 344 919.00 | 2 344 919.00 | | 2 344 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 442.00 | 1 965 442.00 | | 1 965 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 570.00 | 136 570.00 | | 136 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 359.00 | 957 359.00 | | 957 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 823 140.00 | 10 823 140.00 | | 10 823 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630 830.00 | 360 000.00 | | 630 830.00 |
UX Autres créances clients | 11 943 584.00 | | | 11 943 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 514.00 | | | 677 514.00 |
VB T. V. A. | 1 382 979.00 | | | 1 382 979.00 |
VC Groupe et associés | 63 734.00 | | | 63 734.00 |
VP Divers | 247 746.00 | | | 247 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 842.00 | 178 842.00 | | 178 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 427.00 | | | 673 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 721.00 | | | 449 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 095 450.00 | 15 824 619.00 | 270 830.00 | 16 095 450.00 |
VW T.V.A. | 532 496.00 | 532 496.00 | | 532 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 603 536.00 | 25 575 771.00 | 27 764.00 | 25 603 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 539 576.00 | | | 539 576.00 |
ST Autres comptes | 8 286 082.00 | | | 8 286 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 272 215.00 | | | 2 272 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |
YT Sous‐traitance | 8 170 925.00 | | | 8 170 925.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 067.00 | | | 155 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 539 576.00 | | | 539 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 632 194.00 | | | 1 632 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 820 133.00 | | | 2 820 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 884 290.00 | | | 18 884 290.00 |