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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 941.00 | 427 398.00 | 142 543.00 | 569 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 993 665.00 | 1 554 601.00 | 439 063.00 | 1 993 665.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 550.00 | 1 471 646.00 | 489 904.00 | 1 961 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 837.00 | | 232 837.00 | 232 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635 501.00 | 360 000.00 | 275 501.00 | 635 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 861 326.00 | 4 055 448.00 | 1 805 878.00 | 5 861 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 463.00 | | 224 463.00 | 224 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 115 131.00 | 268 208.00 | 3 846 923.00 | 4 115 131.00 |
BZ Autres créances | 1 973 970.00 | 3 292.00 | 1 970 677.00 | 1 973 970.00 |
CF Disponibilités | 2 243 442.00 | | 2 243 442.00 | 2 243 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 540.00 | | 740 540.00 | 740 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 379 559.00 | 271 500.00 | 9 108 059.00 | 9 379 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 240 886.00 | 4 326 948.00 | 10 913 937.00 | 15 240 886.00 |
CU Autres participations | 226 027.00 | | 226 027.00 | 226 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DH Report à nouveau | -10 506 257.00 | | | -10 506 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 698 975.00 | | | 1 698 975.00 |
DK Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
DL TOTAL (I) | -5 870 822.00 | | | -5 870 822.00 |
DP Provisions pour risques | 850 800.00 | | | 850 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 850 800.00 | | | 850 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 744.00 | | | 7 072 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 731 673.00 | | | 4 731 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 904.00 | | | 93 904.00 |
EA Autres dettes | 961 691.00 | | | 961 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 046 181.00 | | | 3 046 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 933 959.00 | | | 15 933 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 913 937.00 | | | 10 913 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 906 194.00 | | | 15 906 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 131 436.00 | 71 774.00 | 17 203 211.00 | 17 131 436.00 |
FG Production vendue services | 4 864 108.00 | 39 353.00 | 4 903 461.00 | 4 864 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 995 544.00 | 111 127.00 | 22 106 672.00 | 21 995 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 530 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 024 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 031 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 388 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 903 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 654 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 573 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 469 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 497 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425 919.00 | | | 1 425 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 724.00 | | | 180 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245 195.00 | | | 1 245 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 457 348.00 | | | 35 457 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 758 372.00 | | | 33 758 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 698 975.00 | | | 1 698 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 352.00 | | 259 011.00 | 5 650 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 037.00 | 5 861 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 563 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 037.00 | 2 243 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 501 389.00 | | 62 217.00 | 2 501 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 796.00 | | 192 122.00 | 2 099 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 858.00 | | 4 670.00 | 856 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 141 821.00 | 553 626.00 | | 3 141 821.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 735.00 | 357 264.00 | | 1 624 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 778.00 | 196 362.00 | | 1 324 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 159 600.00 | 107 200.00 | 416 000.00 | 1 159 600.00 |
6T Sur comptes clients | 563 986.00 | | 295 778.00 | 563 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 158.00 | 658.00 | 36 524.00 | 39 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 963 144.00 | 658.00 | 332 302.00 | 963 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 222 834.00 | 107 858.00 | 748 302.00 | 2 222 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 658.00 | 332 302.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 200.00 | 416 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 072 744.00 | 7 072 744.00 | | 7 072 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 179 350.00 | 2 179 350.00 | | 2 179 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 850 589.00 | 1 850 589.00 | | 1 850 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 757.00 | 54 757.00 | | 54 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961 691.00 | 961 691.00 | | 961 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 046 181.00 | 3 046 181.00 | | 3 046 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635 501.00 | 360 000.00 | | 635 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 794 354.00 | | | 3 794 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 290.00 | | | 12 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320 776.00 | | | 320 776.00 |
VB T. V. A. | 1 193 324.00 | | | 1 193 324.00 |
VC Groupe et associés | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VP Divers | 284 981.00 | | | 284 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273 503.00 | 273 503.00 | | 273 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 416.00 | | | 395 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 540.00 | | | 740 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 143.00 | 7 189 641.00 | 275 501.00 | 7 465 143.00 |
VW T.V.A. | 373 472.00 | 373 472.00 | | 373 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 933 959.00 | 15 906 194.00 | 27 764.00 | 15 933 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903 879.00 | | | 903 879.00 |
ST Autres comptes | 8 103 472.00 | | | 8 103 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 249 819.00 | | | 2 249 819.00 |
YT Sous‐traitance | 7 884 148.00 | | | 7 884 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 903 879.00 | | | 903 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 664 772.00 | | | 1 664 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 757 616.00 | | | 2 757 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 388 654.00 | | | 18 388 654.00 |