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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 458 837.00 | 449 089.00 | 9 748.00 | 458 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 590 492.00 | 1 451 099.00 | 139 392.00 | 1 590 492.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943 232.00 | 1 738 207.00 | 205 025.00 | 1 943 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 118.00 | | 313 118.00 | 313 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 233 551.00 | 4 775 789.00 | 1 457 762.00 | 6 233 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 245.00 | 42 943.00 | 113 302.00 | 156 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346 020.00 | | 346 020.00 | 346 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 932.00 | 160 525.00 | 1 698 406.00 | 1 858 932.00 |
BZ Autres créances | 4 895 524.00 | 23 741.00 | 4 871 783.00 | 4 895 524.00 |
CF Disponibilités | 5 736 451.00 | | 5 736 451.00 | 5 736 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267 110.00 | | 267 110.00 | 267 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 260 284.00 | 227 210.00 | 13 033 074.00 | 13 260 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 493 836.00 | 5 002 999.00 | 14 490 836.00 | 19 493 836.00 |
CU Autres participations | 1 583 049.00 | 895 572.00 | 687 477.00 | 1 583 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DH Report à nouveau | -8 328 121.00 | | | -8 328 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 518 340.00 | | | 518 340.00 |
DK Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
DL TOTAL (I) | -4 773 673.00 | | | -4 773 673.00 |
DP Provisions pour risques | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 843.00 | | | 204 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 966.00 | | | 7 559 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 219 851.00 | | | 9 219 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 932.00 | | | 197 932.00 |
EA Autres dettes | 1 009 160.00 | | | 1 009 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 050 977.00 | | | 1 050 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 059 666.00 | | | 19 059 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 490 836.00 | | | 14 490 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 859 072.00 | | | 13 859 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 594 346.00 | 25 321.00 | 14 619 668.00 | 14 594 346.00 |
FG Production vendue services | 3 723 868.00 | 12 970.00 | 3 736 839.00 | 3 723 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 318 215.00 | 38 292.00 | 18 356 507.00 | 18 318 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 723 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 998 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 965 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 206 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 570 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 023 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 722 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 204 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -910 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474 554.00 | | | 474 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 602 133.00 | | | 602 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 255.00 | | | 1 085 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 364.00 | | | 75 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009 891.00 | | | 1 009 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 051 459.00 | | | 29 051 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 951 810.00 | | | 28 951 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 552 415.00 | | 1 681 135.00 | 4 552 415.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 233 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 049 329.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 095 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 044 763.00 | | 4 565.00 | 2 044 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 797 390.00 | | 298 356.00 | 1 797 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 954.00 | | 1 378 214.00 | 517 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 507 850.00 | 340 726.00 | | 3 507 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633 788.00 | 234 759.00 | | 1 633 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681 754.00 | 105 966.00 | | 1 681 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 677.00 | 24 300.00 | 602 133.00 | 782 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 882.00 | | 213 241.00 | 244 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 943.00 | | | 42 943.00 |
6T Sur comptes clients | 780 013.00 | 574.00 | 620 062.00 | 780 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 741.00 | | | 23 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 874.00 | 672 852.00 | 833 304.00 | 1 314 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 197 641.00 | 697 152.00 | 1 435 437.00 | 2 197 641.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 833 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 672 278.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 300.00 | 602 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 778.00 | | | 21 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 559 966.00 | 5 091 916.00 | 897 472.00 | 7 559 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 636 025.00 | 1 636 025.00 | | 1 636 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 533 287.00 | 3 822 522.00 | 1 076 492.00 | 6 533 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 932.00 | 197 932.00 | | 197 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009 160.00 | 1 009 160.00 | | 1 009 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 050 977.00 | 1 050 977.00 | | 1 050 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 118.00 | 313 118.00 | | 313 118.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 182.00 | 1 664 182.00 | | 1 664 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 749.00 | 194 749.00 | | 194 749.00 |
VB T. V. A. | 1 623 919.00 | 1 623 919.00 | | 1 623 919.00 |
VC Groupe et associés | 1 050 600.00 | 1 050 600.00 | | 1 050 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 954.00 | 354 954.00 | | 354 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167 608.00 | 2 167 608.00 | | 2 167 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 110.00 | 267 110.00 | | 267 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 334 686.00 | 7 334 686.00 | | 7 334 686.00 |
VW T.V.A. | 695 583.00 | 695 583.00 | | 695 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 059 666.00 | 13 859 072.00 | 1 973 965.00 | 19 059 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703 250.00 | | | 703 250.00 |
ST Autres comptes | 6 767 968.00 | | | 6 767 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 788 032.00 | | | 1 788 032.00 |
YT Sous‐traitance | 6 541 570.00 | | | 6 541 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 811.00 | | | 108 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703 250.00 | | | 703 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 104 416.00 | | | 1 104 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 372.00 | | | 2 332 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 206 382.00 | | | 15 206 382.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 156.00 | | | 156.00 |