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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 272.00 | 415 422.00 | 38 849.00 | 454 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 535 285.00 | 1 346 110.00 | 189 175.00 | 1 535 285.00 |
AP Constructions | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 413.00 | 3 949.00 | 1 464.00 | 5 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 642.00 | 1 508 637.00 | 228 005.00 | 1 736 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 926.00 | | 291 926.00 | 291 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 974.00 | 3 675 721.00 | 810 253.00 | 4 485 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 969.00 | 34 355.00 | 117 614.00 | 151 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380 402.00 | | 380 402.00 | 380 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 896 799.00 | 1 820.00 | 2 894 979.00 | 2 896 799.00 |
BZ Autres créances | 3 777 135.00 | 21 220.00 | 3 755 915.00 | 3 777 135.00 |
CF Disponibilités | 7 662 467.00 | | 7 662 467.00 | 7 662 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 618.00 | | 428 618.00 | 428 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 297 390.00 | 57 395.00 | 15 239 995.00 | 15 297 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 783 364.00 | 3 733 116.00 | 16 050 248.00 | 19 783 364.00 |
CU Autres participations | 226 028.00 | 165 194.00 | 60 834.00 | 226 028.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 308.00 | 192 308.00 | | 192 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DH Report à nouveau | -10 377 950.00 | | | -10 377 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 084 152.00 | | | -1 084 152.00 |
DK Provisions réglementées | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
DL TOTAL (I) | -8 525 643.00 | | | -8 525 643.00 |
DP Provisions pour risques | 499 544.00 | | | 499 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 533.00 | | | 518 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 018 077.00 | | | 1 018 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 765.00 | | | 27 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224 643.00 | | | 11 224 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 698 531.00 | | | 8 698 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 853.00 | | | 160 853.00 |
EA Autres dettes | 1 327 239.00 | | | 1 327 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 118 783.00 | | | 2 118 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 557 814.00 | | | 23 557 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 050 248.00 | | | 16 050 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 530 049.00 | | | 23 530 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 707 072.00 | 50 782.00 | 15 757 854.00 | 15 707 072.00 |
FG Production vendue services | 4 606 138.00 | 10 162.00 | 4 616 301.00 | 4 606 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 313 211.00 | 60 944.00 | 20 374 155.00 | 20 313 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 521 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 074 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 986 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 859 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 917 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 747.00 | |
GE Autres charges | | | 292 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 288 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 698 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 252.00 | | | 76 252.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857 375.00 | | | 857 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 933 627.00 | | | 933 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 187 710.00 | | | 3 187 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527 333.00 | | | 527 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 715 793.00 | | | 3 715 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782 166.00 | | | -2 782 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 920 058.00 | | | 33 920 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 004 211.00 | | | 35 004 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 084 152.00 | | | -1 084 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 137 161.00 | | 186 333.00 | 5 137 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 295.00 | 517 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 521.00 | 4 485 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 394 053.00 | 1 989 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 173.00 | 1 786 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 233 929.00 | | 149 680.00 | 2 233 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 249.00 | | 11 080.00 | 1 846 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864 675.00 | | 25 573.00 | 864 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 690.00 | 445 203.00 | 404 530.00 | 3 161 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 308.00 | | | 192 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569 636.00 | 277 786.00 | 394 053.00 | 1 569 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 746.00 | 167 417.00 | 10 477.00 | 1 399 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 090.00 | | | 100 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 119.00 | 527 333.00 | 497 375.00 | 988 119.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 163.00 | | | 308 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 874.00 | 20 481.00 | | 13 874.00 |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | 1 047.00 | 378.00 | 1 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 658.00 | 21 220.00 | 4 658.00 | 4 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 853 041.00 | 42 747.00 | 365 036.00 | 853 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 250.00 | 570 081.00 | 862 411.00 | 1 941 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 747.00 | 5 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 527 333.00 | 857 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 765.00 | | 27 765.00 | 27 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224 643.00 | 11 224 643.00 | | 11 224 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 668 467.00 | 3 668 467.00 | | 3 668 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 294 307.00 | 4 294 307.00 | | 4 294 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 853.00 | 160 853.00 | | 160 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 239.00 | 1 327 239.00 | | 1 327 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 118 783.00 | 2 118 783.00 | | 2 118 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 926.00 | | 291 926.00 | 291 926.00 |
UX Autres créances clients | 2 894 884.00 | 2 894 884.00 | | 2 894 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 550 069.00 | 1 550 069.00 | | 1 550 069.00 |
VC Groupe et associés | 96 657.00 | 96 657.00 | | 96 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460 024.00 | 460 024.00 | | 460 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036 627.00 | 2 036 627.00 | | 2 036 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 618.00 | 428 618.00 | | 428 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 394 478.00 | 7 102 552.00 | 291 926.00 | 7 394 478.00 |
VW T.V.A. | 275 733.00 | 275 733.00 | | 275 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 557 814.00 | 23 530 049.00 | 27 765.00 | 23 557 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 638 342.00 | | | 638 342.00 |
ST Autres comptes | 7 447 725.00 | | | 7 447 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280 620.00 | | | 2 280 620.00 |
YT Sous‐traitance | 8 013 401.00 | | | 8 013 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 117 315.00 | | | 117 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 638 342.00 | | | 638 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 475 170.00 | | | 1 475 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 888 059.00 | | | 2 888 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 859 061.00 | | | 17 859 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |