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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 941.00 | 490 771.00 | 79 170.00 | 569 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 663 987.00 | 1 387 028.00 | 276 959.00 | 1 663 987.00 |
AP Constructions | 44 100.00 | 44 100.00 | | 44 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 712.00 | 4 291.00 | 3 421.00 | 7 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 733 738.00 | 1 351 354.00 | 382 384.00 | 1 733 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 815.00 | | 56 815.00 | 56 815.00 |
AX Avances et acomptes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638 647.00 | 360 000.00 | 278 647.00 | 638 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 137 161.00 | 3 995 047.00 | 1 142 113.00 | 5 137 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 358.00 | 13 873.00 | 134 484.00 | 148 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 486 755.00 | 1 151.00 | 7 485 604.00 | 7 486 755.00 |
BZ Autres créances | 2 914 841.00 | 4 658.00 | 2 910 183.00 | 2 914 841.00 |
CF Disponibilités | 3 057 224.00 | | 3 057 224.00 | 3 057 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435 880.00 | | 435 880.00 | 435 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 048 492.00 | 19 683.00 | 14 028 808.00 | 14 048 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 185 653.00 | 4 014 731.00 | 15 170 921.00 | 19 185 653.00 |
CU Autres participations | 226 027.00 | 165 193.00 | 60 833.00 | 226 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 192 307.00 | 192 307.00 | | 192 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 040.00 | | | 261 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DH Report à nouveau | -8 807 281.00 | | | -8 807 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 570 668.00 | | | -1 570 668.00 |
DK Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
DL TOTAL (I) | -7 441 490.00 | | | -7 441 490.00 |
DP Provisions pour risques | 988 118.00 | | | 988 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 118.00 | | | 988 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 764.00 | | | 27 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 735 105.00 | | | 8 735 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 843 281.00 | | | 5 843 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 584.00 | | | 220 584.00 |
EA Autres dettes | 962 697.00 | | | 962 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 834 860.00 | | | 5 834 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 624 293.00 | | | 21 624 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 170 921.00 | | | 15 170 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 596 528.00 | | | 21 596 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | 16 115 207.00 | 53 617.00 | 16 168 825.00 | 16 115 207.00 |
FG Production vendue services | 4 540 393.00 | 7 637.00 | 4 548 030.00 | 4 540 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 655 601.00 | 61 254.00 | 20 716 856.00 | 20 655 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 192 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 642 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 889 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 733 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 423 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 546 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 863.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 308 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 683.00 | |
GE Autres charges | | | 488 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 677 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 355.00 | | | 34 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 139.00 | | | 70 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 521.00 | | | 299 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 318.00 | | | 145 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 305.00 | | | 445 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 966.00 | | | -364 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 722 734.00 | | | 32 722 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293 402.00 | | | 34 293 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 570 668.00 | | | -1 570 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861 326.00 | | 1 151 740.00 | 5 861 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 864 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 618 397.00 | 1 257 508.00 | 5 137 161.00 | 618 397.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 192 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 955 025.00 | 2 233 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 397.00 | 302 483.00 | 1 846 248.00 | 618 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 563 607.00 | | 623 347.00 | 2 563 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 882.00 | | 523 246.00 | 2 243 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 529.00 | | 3 146.00 | 861 529.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 618 397.00 | | | 618 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695 448.00 | 536 863.00 | 1 070 621.00 | 3 695 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 192 307.00 | | | 192 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981 999.00 | 361 713.00 | 774 077.00 | 1 981 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 521 140.00 | 175 150.00 | 296 544.00 | 1 521 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 089.00 | | | 100 089.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850 800.00 | 145 318.00 | 8 000.00 | 850 800.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 308 163.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 13 873.00 | | |
6T Sur comptes clients | 268 208.00 | 1 151.00 | 268 208.00 | 268 208.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 292.00 | 4 658.00 | 3 292.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 500.00 | 493 041.00 | 271 500.00 | 631 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 582 389.00 | 638 360.00 | 279 500.00 | 1 582 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 847.00 | 271 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 165 193.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 318.00 | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 735 105.00 | 8 735 105.00 | | 8 735 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 893 148.00 | 1 893 148.00 | | 1 893 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 410 999.00 | 3 410 999.00 | | 3 410 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 697.00 | 962 697.00 | | 962 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 834 860.00 | 5 834 860.00 | | 5 834 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638 647.00 | 360 000.00 | | 638 647.00 |
UX Autres créances clients | 7 485 519.00 | 7 485 519.00 | | 7 485 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 1 446 333.00 | 1 446 333.00 | | 1 446 333.00 |
VC Groupe et associés | 47 455.00 | 47 455.00 | | 47 455.00 |
VP Divers | 518 528.00 | 518 528.00 | | 518 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 969.00 | 189 969.00 | | 189 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 530.00 | 886 530.00 | | 886 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 880.00 | 435 880.00 | | 435 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 476 125.00 | 11 197 477.00 | 278 647.00 | 11 476 125.00 |
VW T.V.A. | 330 466.00 | 330 466.00 | | 330 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 624 293.00 | 21 596 528.00 | 27 764.00 | 21 624 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655 338.00 | | | 655 338.00 |
ST Autres comptes | 7 877 652.00 | | | 7 877 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 507 275.00 | | | 2 507 275.00 |
YT Sous‐traitance | 8 201 726.00 | | | 8 201 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 692.00 | | | 146 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 655 338.00 | | | 655 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 445 303.00 | | | 1 445 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 855 435.00 | | | 2 855 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 733 347.00 | | | 18 733 347.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |