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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 50 399.00 | | 50 399.00 | 50 399.00 |
AP Constructions | 39 030.00 | 39 030.00 | | 39 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 448.00 | 79 845.00 | 10 602.00 | 90 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 956.00 | 53 799.00 | 9 157.00 | 62 956.00 |
BF Prêts | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 370.00 | 177 501.00 | 74 868.00 | 252 370.00 |
BT Marchandises | 828 083.00 | | 828 083.00 | 828 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 966.00 | 10 932.00 | 354 033.00 | 364 966.00 |
BZ Autres créances | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CF Disponibilités | 99 948.00 | | 99 948.00 | 99 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 825.00 | 10 932.00 | 1 294 892.00 | 1 305 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 195.00 | 188 434.00 | 1 369 761.00 | 1 558 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 186.00 | 55 186.00 | | 55 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
DG Autres réserves | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
DH Report à nouveau | 932 107.00 | 902 049.00 | | 932 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 994.00 | 50 057.00 | | 34 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 187.00 | 1 051 192.00 | | 1 066 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 743.00 | 178 695.00 | | 192 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 219.00 | 109 467.00 | | 110 219.00 |
EA Autres dettes | 609.00 | 2 322.00 | | 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 574.00 | 290 486.00 | | 303 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 761.00 | 1 341 679.00 | | 1 369 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 147.00 | | | 250 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 112.00 | | | 244 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 702.00 | 8 417.00 | 8 618.00 | 177 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 478.00 | 7 816.00 | 8 618.00 | 173 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 952.00 | 8 696.00 | 11 715.00 | 13 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 952.00 | 8 696.00 | 11 715.00 | 13 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 952.00 | 8 696.00 | 11 715.00 | 13 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 744.00 | 192 744.00 | | 192 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 426.00 | 381 926.00 | 500.00 | 382 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 575.00 | 303 575.00 | | 303 575.00 |