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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 746.00 | 93 273.00 | 2 473.00 | 95 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 442.00 | 57 867.00 | 13 575.00 | 71 442.00 |
BF Prêts | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 503.00 | 194 996.00 | 68 507.00 | 263 503.00 |
BT Marchandises | 830 878.00 | | 830 878.00 | 830 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 644.00 | | 393 644.00 | 393 644.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 127 481.00 | | 127 481.00 | 127 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 122.00 | | 1 365 122.00 | 1 365 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 625.00 | 194 996.00 | 1 433 629.00 | 1 628 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633.00 | | | 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | 992 269.00 | 992 269.00 | | 992 269.00 |
DH Report à nouveau | -224 778.00 | -132 474.00 | | -224 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 312.00 | -92 304.00 | | -21 312.00 |
DL TOTAL (I) | 806 884.00 | 828 196.00 | | 806 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 825.00 | 601.00 | | 150 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 633.00 | 259 340.00 | | 380 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 069.00 | 104 982.00 | | 91 069.00 |
EA Autres dettes | 3 158.00 | 1 737.00 | | 3 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 745.00 | 367 720.00 | | 626 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 629.00 | 1 195 915.00 | | 1 433 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 745.00 | 367 720.00 | | 626 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 103 802.00 | | 2 103 802.00 | 2 103 802.00 |
FD Production vendue biens | -4 004.00 | | -4 004.00 | -4 004.00 |
FG Production vendue services | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 748.00 | | 2 145 748.00 | 2 145 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 540 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 175 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | 1 932.00 | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 098.00 | 2 432.00 | | 3 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 30.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475.00 | 30.00 | | 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 622.00 | 2 403.00 | | 2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 550.00 | 2 071 240.00 | | 2 157 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 862.00 | 2 163 544.00 | | 2 178 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 312.00 | -92 304.00 | | -21 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 934.00 | | 8 684.00 | 247 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 583.00 | 3 413.00 | | 191 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 758.00 | 3 413.00 | | 186 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 393 644.00 | 393 644.00 | | 393 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VP Divers | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 747.00 | 407 397.00 | 1 350.00 | 408 747.00 |