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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 448.00 | 84 348.00 | 6 100.00 | 90 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 957.00 | 56 701.00 | 6 255.00 | 62 957.00 |
BF Prêts | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 370.00 | 184 905.00 | 67 465.00 | 252 370.00 |
BT Marchandises | 688 359.00 | | 688 359.00 | 688 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 708.00 | 7 404.00 | 389 304.00 | 396 708.00 |
BZ Autres créances | 51 849.00 | | 51 849.00 | 51 849.00 |
CF Disponibilités | 186 963.00 | | 186 963.00 | 186 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 528.00 | 7 404.00 | 1 320 123.00 | 1 327 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 898.00 | 192 309.00 | 1 387 588.00 | 1 579 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | 1 005 482.00 | 38 380.00 | | 1 005 482.00 |
DH Report à nouveau | | 932 107.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 634.00 | 34 994.00 | | -145 634.00 |
DL TOTAL (I) | 920 553.00 | 1 066 187.00 | | 920 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 727.00 | 192 744.00 | | 337 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 494.00 | 110 221.00 | | 128 494.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 610.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 035.00 | 303 575.00 | | 467 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 588.00 | 1 369 762.00 | | 1 387 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 035.00 | 303 575.00 | | 467 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 014 546.00 | | 2 014 546.00 | 2 014 546.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 468.00 | | 2 064 468.00 | 2 064 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 427.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 261.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 225.00 | 135.00 | | 81 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 398.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 225.00 | 5 533.00 | | 81 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 225.00 | 4 727.00 | | -78 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 292.00 | 2 406 877.00 | | 2 130 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 926.00 | 2 371 883.00 | | 2 275 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 634.00 | 34 994.00 | | -145 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 778.00 | 11 878.00 | | 13 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 261.00 | | 55 109.00 | 197 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | 76.00 | 4 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 436.00 | | 50 400.00 | 192 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 633.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 501.00 | 7 404.00 | | 177 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 676.00 | 7 404.00 | | 172 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 933.00 | 7 404.00 | 10 933.00 | 10 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 933.00 | 7 404.00 | 10 933.00 | 10 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 933.00 | 7 404.00 | 10 933.00 | 10 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 404.00 | 10 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 727.00 | 337 727.00 | | 337 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 396 708.00 | 396 708.00 | | 396 708.00 |
VB T. V. A. | 37 773.00 | 37 773.00 | | 37 773.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 838.00 | 456 838.00 | | 456 838.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 035.00 | 467 035.00 | | 467 035.00 |