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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 746.00 | 92 061.00 | 3 685.00 | 95 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 757.00 | 55 665.00 | 7 092.00 | 62 757.00 |
BF Prêts | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 819.00 | 191 583.00 | 63 236.00 | 254 819.00 |
BT Marchandises | 727 970.00 | | 727 970.00 | 727 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 415.00 | 1 064.00 | 307 351.00 | 308 415.00 |
BZ Autres créances | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
CF Disponibilités | 67 355.00 | | 67 355.00 | 67 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 744.00 | 1 064.00 | 1 132 680.00 | 1 133 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 562.00 | 192 647.00 | 1 195 915.00 | 1 388 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | 992 269.00 | 1 005 482.00 | | 992 269.00 |
DH Report à nouveau | -132 474.00 | -145 634.00 | | -132 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 304.00 | 13 159.00 | | -92 304.00 |
DL TOTAL (I) | 828 196.00 | 933 713.00 | | 828 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601.00 | | | 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 059.00 | 802.00 | | 1 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 340.00 | 233 851.00 | | 259 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 982.00 | 95 473.00 | | 104 982.00 |
EA Autres dettes | 1 737.00 | 3 656.00 | | 1 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 720.00 | 333 783.00 | | 367 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 915.00 | 1 267 495.00 | | 1 195 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 720.00 | 333 783.00 | | 367 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 002 021.00 | | 2 002 021.00 | 2 002 021.00 |
FD Production vendue biens | -2 802.00 | | -2 802.00 | -2 802.00 |
FG Production vendue services | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 939.00 | | 2 049 939.00 | 2 049 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 064.00 | |
GE Autres charges | | | 10 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 932.00 | 924.00 | | 1 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 924.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 328.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 1 328.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | -403.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 071 240.00 | 2 136 308.00 | | 2 071 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 163 544.00 | 2 123 149.00 | | 2 163 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 304.00 | 13 159.00 | | -92 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 623.00 | | 6 373.00 | 256 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 177.00 | 254 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 927.00 | 247 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 339.00 | | 5 523.00 | 250 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | 850.00 | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 914.00 | 7 596.00 | 7 927.00 | 191 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 089.00 | 7 596.00 | 7 927.00 | 187 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 689.00 | 1 064.00 | 5 689.00 | 5 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 689.00 | 1 064.00 | 5 689.00 | 5 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 689.00 | 1 064.00 | 5 689.00 | 5 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 064.00 | 5 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 340.00 | 259 340.00 | | 259 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UP Prêts | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 305 463.00 | 305 463.00 | | 305 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VI Groupe et associés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VP Divers | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 402.00 | 340 402.00 | | 340 402.00 |
VW T.V.A. | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 720.00 | 367 720.00 | | 367 720.00 |