| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
AP Constructions | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 746.00 | 88 438.00 | 7 308.00 | 95 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 162.00 | 59 619.00 | 5 542.00 | 65 162.00 |
BF Prêts | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 623.00 | 191 914.00 | 64 710.00 | 256 623.00 |
BT Marchandises | 757 652.00 | | 757 652.00 | 757 652.00 |
BZ Autres créances | 349 563.00 | 5 689.00 | 343 874.00 | 349 563.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 70 125.00 | | 70 125.00 | 70 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 475.00 | 5 689.00 | 1 202 786.00 | 1 208 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 098.00 | 197 602.00 | 1 267 495.00 | 1 465 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 187.00 | 55 187.00 | | 55 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | 1 005 482.00 | 1 005 482.00 | | 1 005 482.00 |
DH Report à nouveau | -145 634.00 | | | -145 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 159.00 | -145 634.00 | | 13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 933 713.00 | 920 553.00 | | 933 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 782.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 851.00 | 337 727.00 | | 233 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 473.00 | 128 494.00 | | 95 473.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 31.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 783.00 | 467 035.00 | | 333 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 495.00 | 1 387 588.00 | | 1 267 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 783.00 | 467 035.00 | | 333 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 120.00 | | 7 503.00 | 249 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 836.00 | | 7 503.00 | 242 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 905.00 | 7 008.00 | | 184 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 080.00 | 7 008.00 | | 180 080.00 |