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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 43 346.00 | 1 229.00 | 44 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 16 485.00 | 4 397.00 | 20 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 429 995.00 | 60 161.00 | 369 834.00 | 429 995.00 |
BN En cours de production de biens | 2 351 534.00 | | 2 351 534.00 | 2 351 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 366.00 | 20 000.00 | 294 366.00 | 314 366.00 |
BZ Autres créances | 181 939.00 | | 181 939.00 | 181 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 876 062.00 | | 876 062.00 | 876 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 809 770.00 | 20 000.00 | 5 789 770.00 | 5 809 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 239 765.00 | 80 161.00 | 6 159 603.00 | 6 239 765.00 |
CU Autres participations | 335 385.00 | 330.00 | 335 055.00 | 335 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 840.00 | 911 840.00 | | 911 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 184.00 | 80 252.00 | | 91 184.00 |
DG Autres réserves | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 362 066.00 | 1 154 118.00 | | 3 362 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 815.00 | 2 218 880.00 | | 13 815.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 343.00 | 4 391 528.00 | | 4 405 343.00 |
DP Provisions pour risques | 271 790.00 | 271 790.00 | | 271 790.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 271 790.00 | 371 790.00 | | 271 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 412.00 | 1 109 245.00 | | 1 043 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 264.00 | 937 953.00 | | 130 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
EA Autres dettes | 258 130.00 | 259 092.00 | | 258 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 470.00 | 2 422 997.00 | | 1 482 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 603.00 | 7 186 315.00 | | 6 159 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 470.00 | 2 422 466.00 | | 1 482 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -26 372.00 | | -26 372.00 | -26 372.00 |
FG Production vendue services | 110 869.00 | | 110 869.00 | 110 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
FM Production stockée | | | 395 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GE Autres charges | | | 63 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 836.00 | 267 849.00 | | 116 836.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 1 768.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 260 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 828.00 | 4 260 000.00 | | 131 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 985 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 634.00 | 985 670.00 | | 42 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 194.00 | 3 274 330.00 | | 89 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 841 865.00 | | 12 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 031.00 | 5 040 323.00 | | 806 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 216.00 | 2 821 443.00 | | 792 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 815.00 | 2 218 880.00 | | 13 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 494.00 | | 4 621.00 | 434 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 867.00 | 335 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 120.00 | 429 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 252.00 | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | | | 50 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 632.00 | | 4 621.00 | 331 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 728.00 | 5 355.00 | 8 252.00 | 62 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 420.00 | 1 179.00 | 8 252.00 | 50 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 308.00 | 4 176.00 | | 12 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 790.00 | | 100 000.00 | 371 790.00 |
6T Sur comptes clients | 68 049.00 | | 48 049.00 | 68 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 379.00 | | 48 049.00 | 68 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 169.00 | | 148 049.00 | 440 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 412.00 | 1 043 412.00 | | 1 043 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 130.00 | 258 130.00 | | 258 130.00 |
UX Autres créances clients | 314 366.00 | | | 314 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 169 498.00 | | | 169 498.00 |
VP Divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 058.00 | 43 058.00 | | 43 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 174.00 | 497 174.00 | | 497 174.00 |
VW T.V.A. | 57 759.00 | 57 759.00 | | 57 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 470.00 | 1 482 470.00 | | 1 482 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 5 083.00 | | 1 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 539.00 | 94 293.00 | | 80 539.00 |
ST Autres comptes | 410 370.00 | 390 403.00 | | 410 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 955.00 | 43 132.00 | | 15 955.00 |
YT Sous‐traitance | 60 017.00 | 90 813.00 | | 60 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 627.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 223.00 | 5 295.00 | | 1 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 236.00 | 14 409.00 | | 60 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 109.00 | 45 817.00 | | 92 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 881.00 | 623 268.00 | | 566 881.00 |