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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 44 575.00 | | 44 575.00 |
AN Terrains | 151 400.00 | | 151 400.00 | 151 400.00 |
AP Constructions | 1 225 187.00 | 56 159.00 | 1 169 028.00 | 1 225 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 337 577.00 | | 337 577.00 | 337 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 800 804.00 | 121 616.00 | 1 679 188.00 | 1 800 804.00 |
BN En cours de production de biens | 2 638 120.00 | 5 613.00 | 2 632 508.00 | 2 638 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 447.00 | | 82 447.00 | 82 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 710.00 | 72 120.00 | 164 590.00 | 236 710.00 |
BZ Autres créances | 34 888.00 | | 34 888.00 | 34 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 361 212.00 | | 361 212.00 | 361 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 308.00 | 77 733.00 | 3 878 576.00 | 3 956 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 112.00 | 199 349.00 | 5 557 763.00 | 5 757 112.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
CU Autres participations | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 840.00 | 911 840.00 | | 911 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
DG Autres réserves | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 876.00 | 3 385 064.00 | | 3 316 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 854.00 | -68 187.00 | | -99 854.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 484.00 | 4 346 338.00 | | 4 246 484.00 |
DP Provisions pour risques | 218 045.00 | 221 563.00 | | 218 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 490.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 218 045.00 | 228 053.00 | | 218 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 130.00 | 621 307.00 | | 559 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 200.00 | 1 620.00 | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 895.00 | 464 393.00 | | 166 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 865.00 | 32 253.00 | | 32 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | | | 634.00 |
EA Autres dettes | 212 443.00 | 230 867.00 | | 212 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 234.00 | 1 350 441.00 | | 1 093 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 557 763.00 | 5 924 832.00 | | 5 557 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 034.00 | 1 348 821.00 | | 1 083 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 130.00 | 621 307.00 | | 559 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 954.00 | | 172 954.00 | 172 954.00 |
FG Production vendue services | 114 674.00 | | 114 674.00 | 114 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 628.00 | | 287 628.00 | 287 628.00 |
FM Production stockée | | | -63 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 110 931.00 | |
GE Autres charges | | | 8 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 887.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 153.00 | | | -49 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 841.00 | 385 541.00 | | 474 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 695.00 | 453 728.00 | | 574 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 854.00 | -68 187.00 | | -99 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 539 891.00 | | 2 296 553.00 | 1 539 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 010.00 | 21 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035 641.00 | 1 800 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915 631.00 | 1 735 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 355 710.00 | | 2 294 967.00 | 1 355 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 606.00 | | 1 586.00 | 139 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 255.00 | 56 362.00 | | 65 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 453.00 | 123.00 | | 44 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 802.00 | 56 239.00 | | 20 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 053.00 | 110 931.00 | 120 940.00 | 228 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 053.00 | 110 931.00 | 120 940.00 | 228 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 931.00 | 170 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 895.00 | 166 895.00 | | 166 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 443.00 | 212 443.00 | | 212 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 067.00 | 111 067.00 | | 111 067.00 |
UX Autres créances clients | 236 710.00 | 150 281.00 | 86 425.00 | 236 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 130.00 | 559 130.00 | | 559 130.00 |
VP Divers | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 529.00 | 188 100.00 | 86 429.00 | 274 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 234.00 | 1 083 034.00 | | 1 093 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |