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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 44 453.00 | 123.00 | 44 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 20 802.00 | 80.00 | 20 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 334 828.00 | 29 153.00 | 1 305 676.00 | 1 334 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 891.00 | 114 407.00 | 1 425 484.00 | 1 539 891.00 |
BN En cours de production de biens | 2 587 685.00 | 5 613.00 | 2 582 073.00 | 2 587 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 733.00 | | 32 733.00 | 32 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 639.00 | 20 000.00 | 178 639.00 | 198 639.00 |
BZ Autres créances | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 982 279.00 | | 982 279.00 | 982 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 961.00 | 25 613.00 | 4 499 348.00 | 4 524 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 851.00 | 140 019.00 | 5 924 832.00 | 6 064 851.00 |
CU Autres participations | 139 606.00 | 20 000.00 | 119 606.00 | 139 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 840.00 | 911 840.00 | | 911 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
DG Autres réserves | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 385 064.00 | 3 375 881.00 | | 3 385 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 187.00 | 9 183.00 | | -68 187.00 |
DL TOTAL (I) | 4 346 338.00 | 4 414 526.00 | | 4 346 338.00 |
DP Provisions pour risques | 221 563.00 | 234 295.00 | | 221 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 053.00 | 234 295.00 | | 228 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 307.00 | 575 907.00 | | 621 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 393.00 | 329 172.00 | | 464 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 253.00 | 43 515.00 | | 32 253.00 |
EA Autres dettes | 230 867.00 | 234 554.00 | | 230 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 441.00 | 1 183 149.00 | | 1 350 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 832.00 | 5 831 969.00 | | 5 924 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 821.00 | 1 183 149.00 | | 1 348 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 307.00 | 575 907.00 | | 621 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
FM Production stockée | | | 210 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 173.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 16 802.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 541.00 | 570 754.00 | | 385 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 728.00 | 561 571.00 | | 453 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 187.00 | 9 183.00 | | -68 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 215.00 | | 1 305 676.00 | 234 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 539 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 034.00 | | 1 305 676.00 | 50 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 606.00 | | | 139 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 889.00 | 365.00 | | 64 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 330.00 | 123.00 | | 44 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 560.00 | 242.00 | | 20 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 295.00 | 6 490.00 | 12 732.00 | 234 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 295.00 | 6 490.00 | 12 732.00 | 234 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 393.00 | 464 393.00 | | 464 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 867.00 | 230 867.00 | | 230 867.00 |
UX Autres créances clients | 198 639.00 | 198 639.00 | | 198 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 307.00 | 621 307.00 | | 621 307.00 |
VP Divers | 122 733.00 | 122 733.00 | | 122 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 263.00 | 322 263.00 | | 322 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 441.00 | 1 348 821.00 | | 1 350 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |