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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | 44 330.00 | 246.00 | 44 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 882.00 | 20 560.00 | 322.00 | 20 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 153.00 | | 29 153.00 | 29 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 215.00 | 65 219.00 | 168 996.00 | 234 215.00 |
BN En cours de production de biens | 2 379 751.00 | | 2 379 751.00 | 2 379 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 199.00 | 20 000.00 | 192 199.00 | 212 199.00 |
BZ Autres créances | 101 625.00 | | 101 625.00 | 101 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 838 640.00 | | 838 640.00 | 838 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 682 973.00 | 20 000.00 | 5 662 973.00 | 5 682 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 189.00 | 85 219.00 | 5 831 969.00 | 5 917 189.00 |
CU Autres participations | 139 606.00 | 330.00 | 139 276.00 | 139 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 840.00 | 911 840.00 | | 911 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
DG Autres réserves | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 375 881.00 | 3 362 066.00 | | 3 375 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 183.00 | 13 815.00 | | 9 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 526.00 | 4 405 343.00 | | 4 414 526.00 |
DP Provisions pour risques | 234 295.00 | 271 790.00 | | 234 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 295.00 | 271 790.00 | | 234 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 907.00 | | | 575 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 172.00 | 1 043 412.00 | | 329 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 515.00 | 130 264.00 | | 43 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 664.00 | | |
EA Autres dettes | 234 554.00 | 258 130.00 | | 234 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 149.00 | 1 482 470.00 | | 1 183 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 831 969.00 | 6 159 603.00 | | 5 831 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 149.00 | 1 482 470.00 | | 1 183 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575 907.00 | | | 575 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 083.00 | | 127 083.00 | 127 083.00 |
FG Production vendue services | 72 093.00 | | 72 093.00 | 72 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 177.00 | | 199 177.00 | 199 177.00 |
FM Production stockée | | | 195 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 116 836.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 802.00 | 31 828.00 | | 16 802.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 802.00 | 131 828.00 | | 16 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 802.00 | 89 194.00 | | 16 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 790.00 | 12 919.00 | | 7 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 754.00 | 806 031.00 | | 570 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 571.00 | 792 216.00 | | 561 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 183.00 | 13 815.00 | | 9 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 995.00 | | | 429 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 831.00 | 5 058.00 | | 59 831.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 346.00 | 983.00 | | 43 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 485.00 | 4 075.00 | | 16 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 790.00 | | 37 495.00 | 271 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 790.00 | | 37 495.00 | 271 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 172.00 | 329 172.00 | | 329 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 554.00 | 234 554.00 | | 234 554.00 |
UX Autres créances clients | 212 199.00 | | | 212 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 907.00 | 575 907.00 | | 575 907.00 |
VP Divers | 101 625.00 | | | 101 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 515.00 | 43 515.00 | | 43 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 583.00 | 314 583.00 | | 314 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 149.00 | 1 183 149.00 | | 1 183 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |