| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
AP Constructions | 1 526 544.00 | 120 745.00 | 1 405 799.00 | 1 526 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 746 243.00 | 129 163.00 | 1 617 079.00 | 1 746 243.00 |
BN En cours de production de biens | 3 240 641.00 | | 3 240 641.00 | 3 240 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 878.00 | | 56 878.00 | 56 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 226.00 | 72 120.00 | 239 108.00 | 311 226.00 |
BZ Autres créances | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 095.00 | | 439 095.00 | 439 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 137.00 | 72 120.00 | 4 080 017.00 | 4 152 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 969.00 | 201 283.00 | 5 708 685.00 | 5 909 969.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 429.00 | | | 86 429.00 |
CU Autres participations | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 840.00 | 911 840.00 | | 911 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
DG Autres réserves | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
DH Report à nouveau | 3 217 022.00 | 3 316 876.00 | | 3 217 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 843.00 | -99 854.00 | | -88 843.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 641.00 | 4 246 484.00 | | 4 157 641.00 |
DP Provisions pour risques | 224 232.00 | 218 045.00 | | 224 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 232.00 | 218 045.00 | | 224 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 104.00 | 559 130.00 | | 756 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 693.00 | 10 200.00 | | 14 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 290.00 | 166 895.00 | | 258 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 390.00 | 32 865.00 | | 84 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 634.00 | | |
EA Autres dettes | 102 313.00 | 212 443.00 | | 102 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 022.00 | 111 067.00 | | 111 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 811.00 | 1 093 234.00 | | 1 326 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 684.00 | 5 557 763.00 | | 5 708 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 850.00 | 1 083 034.00 | | 602 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 559 130.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 350.00 | | 340 350.00 | 340 350.00 |
FG Production vendue services | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 187.00 | | 466 187.00 | 466 187.00 |
FM Production stockée | | | 615 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 701.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -49 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 814.00 | | | -2 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 021.00 | 474 841.00 | | 1 159 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 863.00 | 574 695.00 | | 1 247 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 842.00 | -99 854.00 | | -88 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 803.00 | | 340 054.00 | 1 800 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 615.00 | 1 746 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 575.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350 040.00 | 1 723 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | | 44 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 046.00 | | 338 956.00 | 1 735 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 182.00 | | 1 098.00 | 21 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 616.00 | 64 586.00 | 57 038.00 | 121 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 041.00 | 64 586.00 | 12 463.00 | 77 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 045.00 | 11 708.00 | 5 521.00 | 218 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 045.00 | 11 708.00 | 5 521.00 | 218 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 708.00 | 5 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 693.00 | 919.00 | | 14 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 290.00 | 258 290.00 | | 258 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 022.00 | 111 022.00 | | 111 022.00 |
UX Autres créances clients | 311 228.00 | 311 228.00 | | 311 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 104.00 | 45 917.00 | 458 274.00 | 756 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 522.00 | 415 522.00 | | 415 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 812.00 | 602 851.00 | 458 274.00 | 1 326 812.00 |