| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 641.00 | 22.00 | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 985.00 | 280 584.00 | 34 401.00 | 314 985.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 146.00 | 333 765.00 | 102 381.00 | 436 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 929.00 | 12 663.00 | 1 266.00 | 13 929.00 |
BZ Autres créances | 111 134.00 | | 111 134.00 | 111 134.00 |
CF Disponibilités | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 145.00 | 12 663.00 | 214 483.00 | 227 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 292.00 | 346 428.00 | 316 864.00 | 663 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -60 851.00 | -165 140.00 | | -60 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 050.00 | 104 289.00 | | -526 050.00 |
DL TOTAL (I) | -556 412.00 | -30 361.00 | | -556 412.00 |
DP Provisions pour risques | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 875.00 | | | 175 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 080.00 | 3 771.00 | | 333 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 211.00 | 126 580.00 | | 264 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 015.00 | 157 036.00 | | 56 015.00 |
EA Autres dettes | 44 093.00 | 1 122.00 | | 44 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 400.00 | 288 509.00 | | 697 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 864.00 | 258 147.00 | | 316 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 213.00 | | 518 213.00 | 518 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 213.00 | | 518 213.00 | 518 213.00 |
FQ Autres produits | | | 2 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 875.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -494 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 254.00 | 162 732.00 | | 7 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 254.00 | 185 502.00 | | 7 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 850.00 | 14 009.00 | | 38 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 850.00 | 14 009.00 | | 38 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 595.00 | 171 493.00 | | -31 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 377.00 | 842 651.00 | | 528 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 428.00 | 738 362.00 | | 1 054 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 050.00 | 104 289.00 | | -526 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 912.00 | | | 436 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 766.00 | 34 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 436 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 526.00 | | | 365 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 299.00 | | | 35 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 438.00 | 11 327.00 | | 322 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 753.00 | 888.00 | | 1 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 685.00 | 10 439.00 | | 320 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 175 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 663.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 538.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 538.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 211.00 | 264 211.00 | | 264 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
UX Autres créances clients | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
VB T. V. A. | 49 185.00 | | | 49 185.00 |
VI Groupe et associés | 333 080.00 | 333 080.00 | | 333 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 353.00 | 49 353.00 | | 49 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 024.00 | | | 26 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 926.00 | 150 732.00 | 9 194.00 | 159 926.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 400.00 | 697 400.00 | | 697 400.00 |