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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 985.00 | 294 493.00 | 20 492.00 | 314 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 718 395.00 | | 718 395.00 | 718 395.00 |
BF Prêts | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 953.00 | 347 697.00 | 808 256.00 | 1 155 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
CF Disponibilités | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 125 921.00 | | 125 921.00 | 125 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 874.00 | 347 697.00 | 934 178.00 | 1 281 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 30 490.00 | | 40 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 323.00 | | | 625 323.00 |
DH Report à nouveau | -586 901.00 | -60 851.00 | | -586 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 167.00 | -526 050.00 | | -203 167.00 |
DL TOTAL (I) | -124 576.00 | -556 412.00 | | -124 576.00 |
DP Provisions pour risques | 6 100.00 | 25 875.00 | | 6 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 100.00 | 175 875.00 | | 56 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 916.00 | 333 080.00 | | 835 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 264 211.00 | | 58 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 347.00 | 56 015.00 | | 4 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 809.00 | | | 103 809.00 |
EA Autres dettes | | 44 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 653.00 | 697 400.00 | | 1 002 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 178.00 | 316 864.00 | | 934 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 653.00 | 697 400.00 | | 1 002 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 254.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 306.00 | 7 254.00 | | 2 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 946.00 | 38 850.00 | | 10 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 722.00 | 38 850.00 | | 29 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 416.00 | -31 595.00 | | -27 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 222.00 | 528 377.00 | | 170 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 389.00 | 1 054 428.00 | | 373 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 167.00 | -526 050.00 | | -203 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 146.00 | | 719 806.00 | 436 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 155 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 526.00 | | 718 395.00 | 365 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 533.00 | | 1 411.00 | 34 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 765.00 | 13 931.00 | | 333 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 22.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 125.00 | 13 909.00 | | 331 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 875.00 | | 119 775.00 | 175 875.00 |
6T Sur comptes clients | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 538.00 | | 132 438.00 | 188 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 438.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 582.00 | 58 582.00 | | 58 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
UP Prêts | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
VB T. V. A. | 79 848.00 | | | 79 848.00 |
VC Groupe et associés | 612.00 | | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 835 916.00 | 835 916.00 | | 835 916.00 |
VP Divers | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 114.00 | 131 114.00 | | 131 114.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 653.00 | 1 002 653.00 | | 1 002 653.00 |