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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 756.00 | 809.00 | 14 947.00 | 15 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 536 064.00 | | 3 536 064.00 | 3 536 064.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 411.00 | 3 472.00 | 3 618 939.00 | 3 622 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
BZ Autres créances | 305 669.00 | | 305 669.00 | 305 669.00 |
CF Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 355.00 | | 323 355.00 | 323 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 767.00 | 3 472.00 | 3 942 295.00 | 3 945 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 625 322.00 | 625 323.00 | | 625 322.00 |
DH Report à nouveau | -790 068.00 | -586 901.00 | | -790 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 077.00 | -203 167.00 | | -357 077.00 |
DL TOTAL (I) | -481 652.00 | -124 576.00 | | -481 652.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 100.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 891.00 | 50 000.00 | | 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 891.00 | 56 100.00 | | 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 848 962.00 | | | 2 848 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 619.00 | 835 916.00 | | 801 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 955.00 | 58 582.00 | | 145 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 721.00 | 4 347.00 | | 26 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 798.00 | 103 809.00 | | 599 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 056.00 | 1 002 653.00 | | 4 423 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 295.00 | 934 178.00 | | 3 942 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 056.00 | 1 002 653.00 | | 4 423 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 414.00 | 264.00 | 11 678.00 | 11 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 414.00 | 264.00 | 11 678.00 | 11 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 492.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | 2 306.00 | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | 2 306.00 | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 696.00 | 10.00 | | 31 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 705.00 | 18 775.00 | | 17 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 401.00 | 29 721.00 | | 49 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 264.00 | -27 415.00 | | -49 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 308.00 | 170 222.00 | | 91 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 385.00 | 373 389.00 | | 448 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 077.00 | -203 167.00 | | -357 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 953.00 | | 2 838 085.00 | 1 155 953.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 30 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 626.00 | 3 622 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 526.00 | 3 551 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | 3 570.00 | 36 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 921.00 | | 2 833 426.00 | 1 083 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 945.00 | | 1 089.00 | 35 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 697.00 | 9 696.00 | 353 920.00 | 347 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 034.00 | 9 696.00 | 353 920.00 | 345 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 100.00 | 891.00 | 56 100.00 | 56 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 100.00 | 891.00 | 56 100.00 | 56 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891.00 | -56 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 798.00 | 599 798.00 | | 599 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
UX Autres créances clients | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VB T. V. A. | 264 354.00 | 264 354.00 | | 264 354.00 |
VC Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 830 343.00 | 229 212.00 | 955 597.00 | 2 830 343.00 |
VI Groupe et associés | 801 619.00 | 801 619.00 | | 801 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 905 911.00 | | | 2 905 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 568.00 | | | 75 568.00 |
VP Divers | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 884.00 | 319 951.00 | 30 933.00 | 350 884.00 |
VW T.V.A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 404 437.00 | 1 803 306.00 | 955 597.00 | 4 404 437.00 |