| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 549 097.00 | 794 548.00 | 2 754 549.00 | 3 549 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 946.00 | 134 433.00 | 228 512.00 | 362 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 7 201.00 | 8 829.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 456.00 | 942 416.00 | 3 059 039.00 | 4 001 456.00 |
BT Marchandises | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BZ Autres créances | 401 485.00 | | 401 485.00 | 401 485.00 |
CF Disponibilités | 204 747.00 | | 204 747.00 | 204 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 020.00 | | 624 020.00 | 624 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 477.00 | 942 416.00 | 3 683 060.00 | 4 625 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 322.00 | 25 322.00 | | 25 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 256 656.00 | 1 105 808.00 | | 256 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 491.00 | -849 151.00 | | -342 491.00 |
DL TOTAL (I) | -20 341.00 | 322 149.00 | | -20 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 662.00 | 16 812.00 | | 3 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 662.00 | 16 812.00 | | 3 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 021 017.00 | 3 052 861.00 | | 3 021 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 456.00 | 45 049.00 | | 36 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 857.00 | 330 100.00 | | 481 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 517.00 | 62 505.00 | | 64 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 890.00 | 104 469.00 | | 95 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 699 739.00 | 3 717 745.00 | | 3 699 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 060.00 | 4 056 707.00 | | 3 683 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 699 739.00 | 1 129 633.00 | | 3 699 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 242.00 | | 551 242.00 | 551 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 242.00 | | 551 242.00 | 551 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 249 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191.00 | 848.00 | | 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191.00 | 848.00 | | 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228.00 | 999.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 999.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | -150.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 626.00 | 264 152.00 | | 852 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 118.00 | 1 113 303.00 | | 1 195 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 491.00 | -849 151.00 | | -342 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 001 456.00 | | | 4 001 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 928 075.00 | | | 3 928 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 765.00 | 316 652.00 | | 625 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | 64.00 | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 596.00 | 316 588.00 | | 619 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 812.00 | | 13 149.00 | 16 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 812.00 | | 13 149.00 | 16 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 858.00 | 481 858.00 | | 481 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
UX Autres créances clients | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 77 394.00 | 77 394.00 | | 77 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506 535.00 | 236 160.00 | 984 562.00 | 2 506 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 482.00 | 184 372.00 | 330 110.00 | 514 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 114.00 | | | 150 114.00 |
VP Divers | 249 591.00 | 249 591.00 | | 249 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 457.00 | 414 733.00 | 33 724.00 | 448 457.00 |
VW T.V.A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 283.00 | 1 062 798.00 | 1 314 672.00 | 3 663 283.00 |