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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 6 169.00 | 63.00 | 6 233.00 |
AH Fonds commercial | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 549 097.00 | 525 604.00 | 3 023 493.00 | 3 549 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 946.00 | 88 840.00 | 274 105.00 | 362 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 031.00 | 5 150.00 | 10 881.00 | 16 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 723.00 | | 33 723.00 | 33 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 456.00 | 625 764.00 | 3 375 691.00 | 4 001 456.00 |
BT Marchandises | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BZ Autres créances | 82 867.00 | | 82 867.00 | 82 867.00 |
CF Disponibilités | 583 016.00 | | 583 016.00 | 583 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 015.00 | | 681 015.00 | 681 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 682 471.00 | 625 764.00 | 4 056 707.00 | 4 682 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 170.00 | 40 170.00 | | 40 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 322.00 | 625 322.00 | | 25 322.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 105 808.00 | | | 1 105 808.00 |
DH Report à nouveau | | -1 147 145.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 151.00 | -197 014.00 | | -849 151.00 |
DL TOTAL (I) | 322 149.00 | -678 667.00 | | 322 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 812.00 | 2 766.00 | | 16 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 812.00 | 2 766.00 | | 16 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 052 861.00 | 2 695 219.00 | | 3 052 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 759.00 | 1 172 428.00 | | 122 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 049.00 | 108 418.00 | | 45 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 100.00 | 325 236.00 | | 330 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 505.00 | 100 745.00 | | 62 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 469.00 | 150 911.00 | | 104 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 717 745.00 | 4 552 959.00 | | 3 717 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 707.00 | 3 877 058.00 | | 4 056 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 717 745.00 | 1 982 345.00 | | 3 717 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 457.00 | | 260 457.00 | 260 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 457.00 | | 260 457.00 | 260 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 038.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -789 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 848.00 | 9 268.00 | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | 9 268.00 | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | 3 899.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 4 323.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 4 945.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 152.00 | 1 449 607.00 | | 264 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 303.00 | 1 646 621.00 | | 1 113 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 151.00 | -197 014.00 | | -849 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 936.00 | | 13 519.00 | 3 987 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 928 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 555.00 | | 13 519.00 | 3 914 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 726.00 | 318 039.00 | | 307 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 1 785.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 342.00 | 316 254.00 | | 303 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 766.00 | 14 046.00 | | 2 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 766.00 | 14 046.00 | | 2 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 101.00 | 330 101.00 | | 330 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 470.00 | 104 470.00 | | 104 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
UX Autres créances clients | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
VB T. V. A. | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 656 648.00 | 150 114.00 | 968 461.00 | 2 656 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 684.00 | 359 684.00 | | 359 684.00 |
VI Groupe et associés | 122 759.00 | 122 759.00 | | 122 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 359 684.00 | | | 359 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
VP Divers | 4 518.00 | 2 371.00 | 2 147.00 | 4 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 819.00 | 88 948.00 | 35 871.00 | 124 819.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 167.00 | 1 129 633.00 | 968 461.00 | 3 636 167.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |