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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 236 886.00 | | 17 236 886.00 | 17 236 886.00 |
BF Prêts | 133 699.00 | 133 699.00 | | 133 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 370 585.00 | 133 699.00 | 17 236 886.00 | 17 370 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 423.00 | | 55 423.00 | 55 423.00 |
BZ Autres créances | 1 023 366.00 | | 1 023 366.00 | 1 023 366.00 |
CF Disponibilités | 13 050 884.00 | | 13 050 884.00 | 13 050 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 130 250.00 | | 14 130 250.00 | 14 130 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 500 835.00 | 133 699.00 | 31 367 136.00 | 31 500 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 478 840.00 | 30 462 000.00 | | 20 478 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 134 830.00 | 27 117 990.00 | | 17 134 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | | 1 602 684.00 |
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DH Report à nouveau | -8 404 604.00 | -8 410 444.00 | | -8 404 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 872.00 | 5 841.00 | | -113 872.00 |
DL TOTAL (I) | 30 703 199.00 | 50 783 392.00 | | 30 703 199.00 |
DP Provisions pour risques | 479 741.00 | 1 488 741.00 | | 479 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 741.00 | 1 488 741.00 | | 479 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 847.00 | 6 944.00 | | 8 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 239.00 | 6 693.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 111.00 | 55 689.00 | | 173 111.00 |
EA Autres dettes | | 368 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 196.00 | 437 537.00 | | 184 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 367 136.00 | 52 709 669.00 | | 31 367 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 100 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 759 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -36 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 894.00 | 2 436.00 | | 22 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 894.00 | 2 436.00 | | 22 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 894.00 | 2 436.00 | | 22 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 430 829.00 | 2 026 347.00 | | 5 430 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 701.00 | 2 020 506.00 | | 5 544 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 872.00 | 5 841.00 | | -113 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 784 334.00 | | | 33 784 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 413 749.00 | 17 370 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 413 749.00 | 17 370 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 784 334.00 | | | 33 784 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 908 600.00 | 165 170.00 | 473 220.00 | 37 908 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 741.00 | | 1 009 000.00 | 1 488 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790 860.00 | 16 517.00 | 47 322.00 | 3 790 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 279 601.00 | 16 517.00 | 1 056 322.00 | 5 279 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 111.00 | 173 111.00 | | 173 111.00 |
UP Prêts | 133 699.00 | | | 133 699.00 |
VB T. V. A. | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844 523.00 | | | 844 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 643.00 | 845 102.00 | 312 541.00 | 1 157 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 196.00 | 184 196.00 | | 184 196.00 |