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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 9 848 110.00 | | 9 848 110.00 | 9 848 110.00 |
BF Prêts | 63 331.00 | 63 331.00 | | 63 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 911 441.00 | 63 331.00 | 9 848 110.00 | 9 911 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
BZ Autres créances | 612 218.00 | | 612 218.00 | 612 218.00 |
CF Disponibilités | 20 751 291.00 | | 20 751 291.00 | 20 751 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 419 024.00 | | 21 419 024.00 | 21 419 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 330 465.00 | 63 331.00 | 31 267 134.00 | 31 330 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 478 840.00 | 20 478 840.00 | | 20 478 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 134 830.00 | 17 134 830.00 | | 17 134 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | | 1 602 684.00 |
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DH Report à nouveau | -8 518 476.00 | -8 404 604.00 | | -8 518 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 528.00 | -113 872.00 | | 311 528.00 |
DL TOTAL (I) | 31 014 727.00 | 30 703 199.00 | | 31 014 727.00 |
DP Provisions pour risques | 77 397.00 | 479 741.00 | | 77 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 397.00 | 479 741.00 | | 77 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749.00 | 8 847.00 | | 10 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 2 239.00 | | 2 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 173 111.00 | | 162 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 010.00 | 184 196.00 | | 175 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 267 134.00 | 31 367 136.00 | | 31 267 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 445 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 550.00 | 22 894.00 | | 18 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 550.00 | 22 894.00 | | 18 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 670.00 | 22 894.00 | | 9 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 710.00 | 5 430 829.00 | | 937 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 183.00 | 5 544 701.00 | | 626 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 527.00 | -113 872.00 | | 311 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 370 585.00 | | | 17 370 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 459 144.00 | 9 911 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 459 144.00 | 9 911 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 370 585.00 | | | 17 370 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 336 990.00 | | 703 680.00 | 1 336 990.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 741.00 | | 402 344.00 | 479 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 699.00 | | 70 368.00 | 133 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 440.00 | | 472 712.00 | 613 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 049.00 | 162 049.00 | | 162 049.00 |
UP Prêts | 63 331.00 | | | 63 331.00 |
VB T. V. A. | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | | | 153 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 376.00 | | | 433 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 549.00 | 433 376.00 | 242 173.00 | 675 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 010.00 | 164 260.00 | 10 749.00 | 175 010.00 |