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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 471 032.00 | | 4 471 032.00 | 4 471 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 599.00 | | 4 471 599.00 | 4 471 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 599.00 | | 4 471 599.00 | 4 471 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 478 840.00 | 10 478 840.00 | | 7 478 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 134 830.00 | 7 134 830.00 | | 4 134 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | | 1 602 684.00 |
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DH Report à nouveau | -8 748 394.00 | -8 568 646.00 | | -8 748 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 293.00 | -179 748.00 | | -52 293.00 |
DL TOTAL (I) | 4 420 988.00 | 10 473 281.00 | | 4 420 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 054.00 | 2 789.00 | | 3 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 62 582.00 | | 45 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 611.00 | 65 371.00 | | 50 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 599.00 | 10 538 652.00 | | 4 471 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 540.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 704.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 704.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 673.00 | | | 213 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 673.00 | | | 213 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 673.00 | 704.00 | | -210 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 481.00 | 84 495.00 | | 242 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 774.00 | 264 243.00 | | 294 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 293.00 | -179 748.00 | | -52 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 526.00 | | | 1 429 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 429 526.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 429 526.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429 526.00 | | | 1 429 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 540.00 | | 213 540.00 | 213 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 611.00 | 50 611.00 | | 50 611.00 |