| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 369 436.00 | | 1 369 436.00 | 1 369 436.00 |
BF Prêts | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 526.00 | 60 091.00 | 1 369 436.00 | 1 429 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BZ Autres créances | 289 472.00 | 153 449.00 | 136 023.00 | 289 472.00 |
CF Disponibilités | 9 018 760.00 | | 9 018 760.00 | 9 018 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 322 665.00 | 153 449.00 | 9 169 216.00 | 9 322 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 752 192.00 | 213 540.00 | 10 538 652.00 | 10 752 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 478 840.00 | 10 478 840.00 | | 10 478 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 134 830.00 | 7 134 830.00 | | 7 134 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | | 1 602 684.00 |
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DH Report à nouveau | -8 568 646.00 | -8 614 716.00 | | -8 568 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 748.00 | 46 069.00 | | -179 748.00 |
DL TOTAL (I) | 10 473 281.00 | 10 653 029.00 | | 10 473 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 64 900.00 | | 62 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 371.00 | 82 092.00 | | 65 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 538 652.00 | 10 735 121.00 | | 10 538 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 83 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 704.00 | | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 495.00 | 191 176.00 | | 84 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 243.00 | 145 106.00 | | 264 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 748.00 | 46 069.00 | | -179 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 064.00 | | | 3 590 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160 538.00 | 1 429 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160 538.00 | 1 429 526.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590 064.00 | | | 3 590 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 153 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 091.00 | 153 449.00 | | 60 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 091.00 | 153 449.00 | | 60 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
UP Prêts | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 023.00 | 136 023.00 | | 136 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 114.00 | 136 023.00 | 60 091.00 | 196 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 371.00 | 65 371.00 | | 65 371.00 |