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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 529 973.00 | | 3 529 973.00 | 3 529 973.00 |
BF Prêts | 60 091.00 | 60 091.00 | | 60 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 064.00 | 60 091.00 | 3 529 973.00 | 3 590 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
BZ Autres créances | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
CF Disponibilités | 6 999 358.00 | | 6 999 358.00 | 6 999 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 205 148.00 | | 7 205 148.00 | 7 205 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 795 212.00 | 60 091.00 | 10 735 121.00 | 10 795 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 478 840.00 | 10 478 840.00 | | 10 478 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 134 830.00 | 7 134 830.00 | | 7 134 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 602 684.00 | 1 602 684.00 | | 1 602 684.00 |
DG Autres réserves | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
DH Report à nouveau | -8 614 716.00 | -8 206 948.00 | | -8 614 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 069.00 | -407 767.00 | | 46 069.00 |
DL TOTAL (I) | 10 653 029.00 | 10 606 960.00 | | 10 653 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 957.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 957.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | 12 664.00 | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 789.00 | 4 525.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 98 782.00 | | 64 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 092.00 | 118 638.00 | | 82 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 735 121.00 | 10 754 554.00 | | 10 735 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 176.00 | 333 757.00 | | 191 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 106.00 | 741 525.00 | | 145 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 069.00 | -407 767.00 | | 46 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 934 679.00 | | | 5 934 679.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 091.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344 615.00 | 3 590 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 344 615.00 | 3 590 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 934 679.00 | | | 5 934 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 047.00 | | 28 957.00 | 89 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 900.00 | 64 900.00 | | 64 900.00 |
UP Prêts | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | | 153 449.00 | 153 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 719.00 | 37 179.00 | 213 540.00 | 250 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 092.00 | 82 092.00 | | 82 092.00 |