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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 6 957.00 | 3 259.00 | 10 216.00 |
AH Fonds commercial | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
AN Terrains | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
AP Constructions | 4 139 290.00 | 2 522 093.00 | 1 617 197.00 | 4 139 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 392.00 | 81 068.00 | 324.00 | 81 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206 952.00 | 2 209 971.00 | 996 981.00 | 3 206 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 847 833.00 | 4 820 089.00 | 3 027 744.00 | 7 847 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 050.00 | 382.00 | 20 668.00 | 21 050.00 |
BZ Autres créances | 95 149.00 | | 95 149.00 | 95 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 129.00 | | 50 129.00 | 50 129.00 |
CF Disponibilités | 232 149.00 | | 232 149.00 | 232 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 741.00 | 382.00 | 405 359.00 | 405 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 253 574.00 | 4 820 471.00 | 3 433 103.00 | 8 253 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DG Autres réserves | 1 621 075.00 | 1 514 796.00 | | 1 621 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 248.00 | 106 279.00 | | -397 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 278.00 | 2 764 525.00 | | 2 367 278.00 |
DP Provisions pour risques | 47 330.00 | 11 141.00 | | 47 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 330.00 | 11 141.00 | | 47 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 134.00 | 93.00 | | 804 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 502.00 | 82 817.00 | | 115 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 860.00 | 92 320.00 | | 98 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 495.00 | 175 230.00 | | 1 018 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 103.00 | 2 950 896.00 | | 3 433 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 495.00 | 175 230.00 | | 1 018 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 093 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 093 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 189.00 | |
GE Autres charges | | | 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -414 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -403 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 239.00 | 9 464.00 | | 6 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 239.00 | 9 464.00 | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 239.00 | 9 464.00 | | 6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 30 789.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 395.00 | 1 808 308.00 | | 1 117 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 643.00 | 1 702 029.00 | | 1 514 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -397 248.00 | 106 279.00 | | -397 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 211 070.00 | | | 7 211 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 847 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 681 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 165.00 | | | 7 040 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 602 419.00 | 438 995.00 | 221 325.00 | 4 602 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 3 442.00 | | 3 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 903.00 | 435 553.00 | 221 325.00 | 4 598 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 141.00 | 36 189.00 | | 11 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 141.00 | 36 189.00 | | 11 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 502.00 | 115 502.00 | | 115 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 134.00 | 804 134.00 | | 804 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 267.00 | 121 267.00 | | 121 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 495.00 | 1 018 495.00 | | 1 018 495.00 |