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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
AN Terrains | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
AP Constructions | 4 139 290.00 | 3 343 899.00 | 795 391.00 | 4 139 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 539.00 | 84 067.00 | 1 472.00 | 85 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 140 290.00 | 3 520 008.00 | 620 282.00 | 4 140 290.00 |
BF Prêts | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 755 415.00 | 6 956 359.00 | 1 799 056.00 | 8 755 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 222 330.00 | | 222 330.00 | 222 330.00 |
CF Disponibilités | 832 693.00 | | 832 693.00 | 832 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 657.00 | | 1 069 657.00 | 1 069 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 825 072.00 | 6 956 359.00 | 2 868 713.00 | 9 825 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DG Autres réserves | 1 621 075.00 | 1 621 075.00 | | 1 621 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 387 250.00 | -905 313.00 | | -1 387 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 688.00 | -481 937.00 | | -52 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 587.00 | 1 377 275.00 | | 1 324 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 261.00 | 1 161 975.00 | | 1 348 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | 84 773.00 | | 59 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 556.00 | 74 988.00 | | 136 556.00 |
EA Autres dettes | | 2 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 126.00 | 1 324 653.00 | | 1 544 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 713.00 | 2 701 928.00 | | 2 868 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 126.00 | 1 324 653.00 | | 1 305 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 060.00 | | 1 111 060.00 | 1 111 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 060.00 | | 1 111 060.00 | 1 111 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 062.00 | 1 457.00 | | 21 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 777.00 | 761.00 | | 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 566.00 | 462.00 | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | 462.00 | | 8 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 566.00 | 462.00 | | 8 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 522.00 | 515 626.00 | | 1 335 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 210.00 | 997 563.00 | | 1 388 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 688.00 | -481 937.00 | | -52 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 745 202.00 | | 12 285.00 | 8 745 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 071.00 | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 071.00 | 8 755 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 588 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 579 628.00 | | 9 285.00 | 8 579 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 664 927.00 | 291 433.00 | | 6 664 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 542.00 | 291 433.00 | | 6 656 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 764.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 296.00 | 59 296.00 | | 59 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 320.00 | 39 320.00 | | 39 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 888.00 | 44 888.00 | | 44 888.00 |
UP Prêts | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VC Groupe et associés | 210 396.00 | 210 396.00 | | 210 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347 145.00 | 1 108 145.00 | 87 500.00 | 1 347 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 867.00 | 234 867.00 | | 234 867.00 |
VW T.V.A. | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 126.00 | 1 305 126.00 | 87 500.00 | 1 544 126.00 |