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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
AH Fonds commercial | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
AN Terrains | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
AP Constructions | 4 139 290.00 | 2 738 872.00 | 1 400 418.00 | 4 139 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 800.00 | 82 806.00 | 2 994.00 | 85 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 939 714.00 | 2 494 533.00 | 1 445 181.00 | 3 939 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 564 538.00 | 5 326 428.00 | 3 238 110.00 | 8 564 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 430.00 | 382.00 | 56 048.00 | 56 430.00 |
BZ Autres créances | 234 856.00 | | 234 856.00 | 234 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 187.00 | | 133 187.00 | 133 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 589.00 | 382.00 | 430 207.00 | 430 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 995 127.00 | 5 326 809.00 | 3 668 318.00 | 8 995 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DG Autres réserves | 1 621 075.00 | 1 621 075.00 | | 1 621 075.00 |
DH Report à nouveau | -397 248.00 | | | -397 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 325.00 | -397 248.00 | | -425 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 953.00 | 2 367 278.00 | | 1 941 953.00 |
DP Provisions pour risques | 36 189.00 | 47 330.00 | | 36 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 189.00 | 47 330.00 | | 36 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 894.00 | | | 1 440 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 804 134.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 115 502.00 | | 128 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 450.00 | 98 860.00 | | 120 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 176.00 | 1 018 495.00 | | 1 690 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 318.00 | 3 433 103.00 | | 3 668 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 426.00 | 1 018 495.00 | | 402 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 003.00 | | 1 242 003.00 | 1 242 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 003.00 | | 1 242 003.00 | 1 242 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 578 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 709 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 982.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -460 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 073.00 | 6 239.00 | | 35 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 073.00 | 6 239.00 | | 35 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 935.00 | 6 239.00 | | 34 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 664.00 | 1 117 395.00 | | 1 304 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 989.00 | 1 514 643.00 | | 1 729 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 325.00 | -397 248.00 | | -425 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 847 833.00 | | | 7 847 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 564 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 396 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 681 429.00 | | | 7 681 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820 089.00 | 578 880.00 | 72 542.00 | 4 820 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 3 259.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 813 132.00 | 575 621.00 | 72 542.00 | 4 813 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 330.00 | | 11 141.00 | 47 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 330.00 | | 11 141.00 | 47 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 819.00 | 128 819.00 | | 128 819.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 894.00 | 153 144.00 | 606 000.00 | 1 440 894.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 000.00 | | | 1 515 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VP Divers | 234 856.00 | | | 234 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 450.00 | 120 450.00 | | 120 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 793.00 | 295 043.00 | 1 750.00 | 296 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 176.00 | 402 426.00 | 606 000.00 | 1 690 176.00 |