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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 385.00 | 8 042.00 | 343.00 | 8 385.00 |
AH Fonds commercial | 156 188.00 | | 156 188.00 | 156 188.00 |
AN Terrains | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
AP Constructions | 4 139 290.00 | 3 120 647.00 | 1 018 643.00 | 4 139 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 939.00 | 81 308.00 | 3 631.00 | 84 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 069 299.00 | 3 099 931.00 | 969 368.00 | 4 069 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 681 897.00 | 6 309 929.00 | 2 371 968.00 | 8 681 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 819.00 | 1 162.00 | 6 657.00 | 7 819.00 |
BZ Autres créances | 255 662.00 | | 255 662.00 | 255 662.00 |
CF Disponibilités | 560 626.00 | | 560 626.00 | 560 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 622.00 | 1 162.00 | 830 460.00 | 831 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 513 519.00 | 6 311 091.00 | 3 202 428.00 | 9 513 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 500.00 | 1 039 500.00 | | 1 039 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
DG Autres réserves | 1 621 075.00 | 1 621 075.00 | | 1 621 075.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 183.00 | -822 572.00 | | -1 026 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 869.00 | -203 611.00 | | 120 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 212.00 | 1 738 342.00 | | 1 859 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 548.00 | 1 289 221.00 | | 1 137 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 353.00 | 69 999.00 | | 60 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 303.00 | 131 119.00 | | 145 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 217.00 | 1 490 351.00 | | 1 343 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 428.00 | 3 228 694.00 | | 3 202 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 467.00 | 1 136 250.00 | | 358 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 752 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 752 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 680.00 | 1 604 552.00 | | 1 763 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 642 811.00 | 1 808 163.00 | | 1 642 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 869.00 | -203 611.00 | | 120 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 680 385.00 | | 4 622.00 | 8 680 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 8 681 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 8 517 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 573.00 | | | 164 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 812.00 | | 4 622.00 | 8 515 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 839 386.00 | 473 653.00 | 3 111.00 | 5 839 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 343.00 | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 831 687.00 | 473 310.00 | 3 111.00 | 5 831 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 353.00 | 60 353.00 | | 60 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 548.00 | 152 798.00 | 606 000.00 | 1 137 548.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 662.00 | 255 662.00 | | 255 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 408.00 | 268 408.00 | | 268 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 217.00 | 358 467.00 | 606 000.00 | 1 343 217.00 |